有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月6日-平成26年12月15日)

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【提出】: 2015/03/13 9:58
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ナビ

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュートピックスインデックスマザーファンド	24,397,469	1.6708	40,765,476	1.7053	41,605,003	25.28
2	日本	親投資信託受益証券	新光日本債券インデックスマザーファンド	26,502,105	1.2051	31,940,017	1.2129	32,144,403	19.53
3	日本	親投資信託受益証券	新光外国株式インデックスマザーファンド	13,086,933	1.8681	24,448,667	1.9668	25,739,379	15.64
4	日本	親投資信託受益証券	海外国債マザーファンド	10,115,841	2.3913	24,191,012	2.3976	24,253,740	14.73
5	日本	親投資信託受益証券	新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	12,146,104	1.3162	15,987,649	1.3168	15,993,989	9.71
6	日本	親投資信託受益証券	新光米国REITマザーファンド	5,661,776	1.4397	8,151,550	1.5085	8,540,789	5.18
7	日本	親投資信託受益証券	新光J-REITマザーファンド	5,087,475	1.5896	8,087,050	1.6292	8,288,514	5.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.14
合計	95.14

(参考)ニュートピックスインデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	90,900	6,140.07	558,132,363	7,558.00	687,022,200	4.81
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	521,500	663.83	346,187,345	664.50	346,536,750	2.43
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	34,400	8,674.94	298,417,936	7,210.00	248,024,000	1.73
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	49,200	5,241.40	257,876,880	4,375.00	215,250,000	1.50
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	59,300	4,109.39	243,686,827	3,526.00	209,091,800	1.46
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	899,700	229.90	206,841,030	202.50	182,189,250	1.27
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	22,000	6,254.97	137,609,340	7,637.00	168,014,000	1.17
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	25,400	5,586.94	141,908,276	6,211.00	157,759,400	1.10
9	日本	株式	キヤノン	電気機器	38,200	3,210.47	122,639,954	3,840.50	146,707,100	1.02
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	158,000	831.94	131,446,520	900.70	142,310,600	0.99
11	日本	株式	ファナック	電気機器	6,900	17,268.21	119,150,649	19,945.00	137,620,500	0.96
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	40,900	3,173.45	129,794,105	3,328.00	136,115,200	0.95
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	78,600	1,205.27	94,734,222	1,686.50	132,558,900	0.92
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	25,800	4,780.61	123,339,738	4,996.50	128,909,700	0.90
15	日本	株式	三菱地所	不動産業	48,000	2,851.81	136,886,880	2,555.50	122,664,000	0.86
16	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	27,200	4,265.38	116,018,336	4,358.50	118,551,200	0.83
17	日本	株式	パナソニック	電気機器	80,300	1,314.97	105,592,091	1,427.00	114,588,100	0.80
18	日本	株式	三井不動産	不動産業	34,000	3,494.33	118,807,220	3,255.00	110,670,000	0.77
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	49,800	1,967.98	98,005,404	2,217.00	110,406,600	0.77
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	12,100	7,937.65	96,045,565	9,123.00	110,388,300	0.77
21	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	5,900	11,991.98	70,752,682	18,140.00	107,026,000	0.75
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	26,800	3,266.09	87,531,212	3,933.50	105,417,800	0.73
23	日本	株式	ソニー	電気機器	42,400	1,825.56	77,403,744	2,472.50	104,834,000	0.73
24	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	92,400	937.57	86,631,468	1,057.00	97,666,800	0.68
25	日本	株式	信越化学工業	化学	12,400	5,751.01	71,312,524	7,866.00	97,538,400	0.68
26	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	22,400	2,953.19	66,151,456	4,300.00	96,320,000	0.67
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	66,000	1,286.69	84,921,540	1,446.00	95,436,000	0.66
28	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	53,600	1,732.29	92,850,744	1,768.00	94,764,800	0.66
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	16,300	5,460.06	88,998,978	5,652.00	92,127,600	0.64
30	日本	株式	小松製作所	機械	34,200	2,063.33	70,565,886	2,684.00	91,792,800	0.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.41
		建設業	2.56
		食料品	3.76
		繊維製品	0.72
		パルプ・紙	0.21
		化学	5.69
		医薬品	4.24
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.87
		ガラス・土石製品	0.88
		鉄鋼	1.51
		非鉄金属	0.91
		金属製品	0.61
		機械	4.98
		電気機器	12.38
		輸送用機器	11.37
		精密機器	1.38
		その他製品	1.30
		電気・ガス業	1.98
		陸運業	3.82
		海運業	0.31
		空運業	0.59
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	6.33
		卸売業	3.92
		小売業	3.92
		銀行業	8.58
		証券、商品先物取引業	1.35
		保険業	2.32
		その他金融業	1.17
		不動産業	2.89
		サービス業	2.79
合計			94.66

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,825	13,141.15	260,523,408	13,731.8504	272,233,936	1.97
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	14,149	11,643.92	164,749,888	11,219.5885	158,745,958	1.14
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	25,869	5,868.37	151,808,967	5,720.0974	147,973,202	1.07
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,265	13,043.50	120,848,120	12,697.5314	117,642,629	0.85
5	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	16,380	6,490.41	106,312,948	6,715.8404	110,005,467	0.79
6	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO(US)	資本財	33,099	3,183.72	105,378,130	3,098.1349	102,545,170	0.74
7	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	8,975	10,744.62	96,432,978	11,167.7519	100,230,574	0.72
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	12,475	7,410.20	92,442,351	7,589.8279	94,683,104	0.68
9	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	10,533	8,562.54	90,189,234	8,921.8499	93,973,846	0.68
10	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	6,313	14,321.33	90,410,619	13,660.7259	86,240,163	0.62
11	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,513	10,797.56	81,122,143	11,321.3099	85,057,002	0.61
12	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,990	3,606.85	75,707,908	3,784.0645	79,427,514	0.57
13	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	13,727	6,131.17	84,162,611	5,732.1524	78,685,257	0.56
14	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORPORATION	銀行	34,725	2,092.74	72,670,674	2,183.1604	75,810,248	0.54
15	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,295	34,396.31	78,939,554	32,886.0000	75,473,370	0.54
16	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	16,447	4,048.06	66,578,591	4,482.0490	73,716,260	0.53
17	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC(UK)	銀行	63,142	1,178.28	74,399,524	1,159.3989	73,206,768	0.53
18	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	17,108	4,208.40	71,997,316	4,111.9604	70,347,420	0.50
19	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	3,799	17,312.18	65,768,993	18,329.6275	69,634,255	0.50
20	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	13,087	5,101.67	66,765,634	5,166.7729	67,617,558	0.48
21	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,556	7,153.43	68,358,244	6,959.3515	66,503,563	0.48
22	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	9,977	6,479.56	64,646,595	6,597.7015	65,825,268	0.47
23	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	11,758	4,814.76	56,612,030	5,498.2855	64,648,841	0.46
24	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	6,569	9,113.57	59,867,107	9,646.4110	63,367,274	0.45
25	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	962	66,521.90	63,994,069	64,772.7203	62,311,357	0.45
26	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	5,357	10,849.49	58,120,771	11,512.5249	61,672,596	0.44
27	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORPORATION	ソフトウェア・サービス	3,186	19,537.53	62,246,598	19,349.4805	61,647,445	0.44
28	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	962	65,218.75	62,740,443	63,931.2817	61,501,893	0.44
29	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,007	12,832.54	64,252,566	11,729.5150	58,729,682	0.42
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	5,008	11,669.24	58,439,554	11,660.8015	58,397,294	0.42

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.62
		素材	4.52
		資本財	6.55
		商業・専門サービス	0.82
		運輸	1.95
		自動車・自動車部品	1.52
		耐久消費財・アパレル	1.56
		消費者サービス	1.54
		メディア	2.82
		小売	3.20
		食品・生活必需品小売り	2.00
		食品・飲料・タバコ	5.55
		家庭用品・パーソナル用品	1.67
		ヘルスケア機器・サービス	3.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.83
		銀行	8.57
		各種金融	3.75
		保険	3.89
		不動産	0.62
		ソフトウェア・サービス	6.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.15
		電気通信サービス	2.82
		公益事業	3.22
		半導体・半導体製造装置	1.68
投資信託受益証券	―	―	0.01
投資証券	―	―	2.23
合計			90.99

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第101回利付国債(5年)	290,000,000	100.79	292,311,500	100.85	292,465,000	0.4000	2016.12.20	1.65
2	日本	国債証券	第99回利付国債(5年)	260,000,000	100.71	261,852,200	100.74	261,926,600	0.4000	2016.09.20	1.47
3	日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	240,000,000	106.20	254,886,900	106.48	255,564,000	1.4000	2019.09.20	1.44
4	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	230,000,000	101.56	233,604,100	102.94	236,775,800	0.6000	2024.06.20	1.33
5	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	220,000,000	106.74	234,839,700	107.16	235,769,600	1.4000	2020.03.20	1.33
6	日本	国債証券	第308回利付国債(10年)	220,000,000	106.44	234,185,600	106.97	235,336,200	1.3000	2020.06.20	1.32
7	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	220,000,000	104.69	230,324,600	105.64	232,416,800	0.9000	2022.06.20	1.31
8	日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	230,000,000	100.61	231,416,800	100.63	231,451,300	0.4000	2016.06.20	1.30
9	日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	210,000,000	107.06	224,836,500	107.79	226,363,200	1.3000	2021.03.20	1.27
10	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	220,000,000	100.91	222,004,300	101.88	224,147,000	0.5000	2024.09.20	1.26
11	日本	国債証券	第118回利付国債(5年)	220,000,000	100.41	220,906,400	100.84	221,859,000	0.2000	2019.06.20	1.25
12	日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	200,000,000	106.58	213,172,000	107.36	214,722,000	1.2000	2021.06.20	1.21
13	日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	210,000,000	100.47	210,987,000	100.81	211,701,000	0.2000	2018.12.20	1.19
14	日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	190,000,000	104.53	198,609,400	104.53	198,607,000	1.4000	2018.03.20	1.12
15	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	190,000,000	100.43	190,821,500	100.84	191,596,000	0.2000	2019.03.20	1.08
16	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	170,000,000	106.28	180,686,200	106.95	181,820,100	1.2000	2020.12.20	1.02
17	日本	国債証券	第98回利付国債(5年)	180,000,000	100.45	180,820,500	100.48	180,874,800	0.3000	2016.06.20	1.02
18	日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	170,000,000	103.93	176,689,500	103.83	176,512,700	1.7000	2017.03.20	0.99
19	日本	国債証券	第114回利付国債(5年)	160,000,000	100.88	161,414,000	101.14	161,836,800	0.3000	2018.09.20	0.91
20	日本	国債証券	第103回利付国債(5年)	160,000,000	100.64	161,033,600	100.73	161,179,200	0.3000	2017.03.20	0.91
21	日本	国債証券	第96回利付国債(5年)	160,000,000	100.65	161,046,400	100.63	161,017,600	0.5000	2016.03.20	0.90
22	日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	150,000,000	103.02	154,530,000	102.81	154,216,500	1.9000	2016.06.20	0.87
23	日本	国債証券	第277回利付国債(10年)	150,000,000	102.14	153,210,000	101.95	152,934,000	1.6000	2016.03.20	0.86
24	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	140,000,000	104.96	146,950,000	105.55	147,774,200	1.0000	2020.09.20	0.83
25	日本	国債証券	第112回利付国債(5年)	140,000,000	101.23	141,729,100	101.41	141,981,000	0.4000	2018.06.20	0.80
26	日本	国債証券	第95回利付国債(5年)	140,000,000	100.78	141,104,600	100.75	141,058,400	0.6000	2016.03.20	0.79
27	日本	国債証券	第293回利付国債(10年)	130,000,000	106.25	138,131,500	106.25	138,125,000	1.8000	2018.06.20	0.78
28	日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	130,000,000	105.37	136,986,200	106.20	138,066,500	1.0000	2021.09.20	0.78
29	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	130,000,000	103.91	135,090,800	104.95	136,435,000	0.8000	2022.09.20	0.77
30	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	130,000,000	101.89	132,457,000	103.15	134,101,500	0.6000	2023.12.20	0.75

ロ.種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	79.97
地方債証券	7.25
特殊債券	7.64
社債券	4.78
合計	99.65

(参考)海外国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,000,000	12,068.13	4,827,252,218	12,057.8254	4,823,130,179	0.2500	2015.09.15	8.92
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	16,000,000	12,587.05	2,013,929,020	12,638.9140	2,022,226,250	2.7500	2024.02.15	3.74
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	16,300,000	11,906.65	1,940,784,843	11,965.5293	1,950,381,284	2.0000	2023.02.15	3.60
4	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	9,600,000	18,795.22	1,804,341,158	19,187.9475	1,842,042,969	4.2500	2023.10.25	3.40
5	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000	21,148.65	1,734,189,530	21,947.2958	1,799,678,256	4.7500	2028.07.04	3.32
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	9,900,000	17,010.36	1,684,025,956	17,312.2355	1,713,911,323	3.0000	2022.04.25	3.17
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	12,231.58	1,467,790,430	12,371.4437	1,484,573,250	2.5000	2024.05.15	2.74
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	12,085.60	1,450,273,008	12,232.0578	1,467,846,938	2.3750	2024.08.15	2.71
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,300,000	11,587.86	1,425,307,856	11,694.2918	1,438,397,897	1.7500	2023.05.15	2.66
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	12,516.95	1,376,864,651	12,642.6812	1,390,694,938	2.7500	2023.11.15	2.57
11	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	8,200,000	16,145.77	1,323,953,730	16,623.4975	1,363,126,803	2.2500	2024.05.25	2.52
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000	15,996.30	1,311,697,125	16,304.0404	1,336,931,313	1.7500	2022.07.04	2.47
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,200,000	12,283.85	1,252,953,383	12,396.8723	1,264,480,977	2.5000	2023.08.15	2.33
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	7,300,000	16,194.13	1,182,171,885	16,560.4854	1,208,915,435	2.2500	2022.10.25	2.23
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	7,500,000	15,707.62	1,178,071,695	15,986.0486	1,198,953,645	1.7500	2023.05.25	2.21
16	イギリス	国債証券	TSY	6,300,000	18,312.83	1,153,708,581	18,890.0300	1,190,071,890	1.7500	2022.09.07	2.20
17	イギリス	国債証券	TSY	6,100,000	18,826.71	1,148,429,661	19,502.1791	1,189,632,930	2.2500	2023.09.07	2.20
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,700,000	12,023.23	1,166,253,440	12,043.6984	1,168,238,748	2.0000	2022.02.15	2.16
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	7,100,000	15,674.94	1,112,921,037	15,896.6591	1,128,662,803	1.7500	2024.11.25	2.08
20	イギリス	国債証券	TSY	5,400,000	19,622.39	1,059,609,488	20,251.9824	1,093,607,053	2.7500	2024.09.07	2.02
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000	16,267.40	1,008,579,135	16,657.2018	1,032,746,512	2.0000	2023.08.15	1.91
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,700,000	17,636.08	1,005,257,073	18,090.3630	1,031,150,691	4.7500	2023.08.01	1.90
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000	15,914.24	986,683,128	16,327.4868	1,012,304,182	1.7500	2024.02.15	1.87
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000	15,666.59	971,328,667	16,040.2684	994,496,641	1.5000	2023.05.15	1.84
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000	15,685.64	972,509,779	16,037.3375	994,314,931	1.5000	2023.02.15	1.83
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000	15,701.76	973,509,182	16,024.1490	993,497,238	1.5000	2022.09.04	1.83
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000	15,564.01	964,968,831	15,986.0485	991,135,013	1.5000	2024.05.15	1.83
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,400,000	17,335.68	936,126,828	17,910.1187	967,146,415	4.5000	2024.03.01	1.78
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,300,000	11,555.84	959,135,354	11,651.9109	967,108,607	1.6250	2022.11.15	1.78
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,700,000	12,071.95	929,540,331	12,097.3809	931,498,331	2.2500	2024.11.15	1.72

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.87
合計	97.87

(参考)新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	13,182.33	263,646,614	13,076.8494	261,536,989	4.5000	2017.05.15	1.50
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,100,000	12,143.52	255,014,106	12,089.8464	253,886,776	1.5000	2018.08.31	1.45
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	12,700.13	254,002,618	12,652.0992	253,041,984	2.7500	2019.02.15	1.45
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	12,317.76	246,355,226	12,273.4968	245,469,937	2.1250	2015.12.31	1.40
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	12,154.83	230,941,778	12,156.7140	230,977,567	2.1250	2021.08.15	1.32
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000	18,071.31	216,855,753	19,141.0547	229,692,657	5.0000	2034.08.01	1.31
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	12,581.46	226,466,361	12,546.6180	225,839,124	2.6250	2020.11.15	1.29
8	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000	21,928.24	219,282,456	22,234.5141	222,345,141	6.2500	2024.01.04	1.27
9	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	800,000	23,267.62	186,140,970	24,372.5327	194,980,262	5.7500	2032.10.25	1.11
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	13,043.88	195,658,300	12,936.5218	194,047,828	4.6250	2016.11.15	1.11
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,600,000	11,912.78	190,604,619	11,866.6406	189,866,250	0.7500	2018.02.28	1.08
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	16,821.43	185,035,772	16,734.7884	184,082,673	8.0000	2021.11.15	1.05
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	800,000	21,405.09	171,240,783	22,915.9252	183,327,402	4.5000	2041.04.25	1.05
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	13,176.67	184,473,521	13,088.1510	183,234,115	3.8750	2018.05.15	1.05
15	イギリス	国債証券	TSY	700,000	24,046.07	168,322,511	25,971.9210	181,803,447	4.2500	2049.12.07	1.04
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	12,138.81	182,082,299	12,095.4973	181,432,460	1.0000	2017.03.31	1.04
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000	18,459.64	166,136,793	19,357.9340	174,221,406	5.2500	2029.11.01	0.99
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,000,000	17,301.97	173,019,778	17,275.6006	172,756,006	4.2500	2019.04.25	0.99
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,000,000	17,170.09	171,700,918	17,177.4188	171,774,188	3.7500	2019.10.25	0.98
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	17,052.85	170,528,598	17,139.3184	171,393,184	4.5000	2020.02.01	0.98
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	12,171.78	170,404,960	12,133.1692	169,864,369	1.0000	2016.10.31	0.97
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000	18,018.55	162,167,025	18,639.8880	167,758,992	5.0000	2025.03.01	0.96
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	12,554.15	163,203,979	12,642.6812	164,354,856	2.7500	2023.11.15	0.94
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	16,331.88	163,318,831	16,326.0214	163,260,214	4.5000	2018.02.01	0.93
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000	18,368.78	146,950,312	20,152.1807	161,217,446	4.9000	2040.07.30	0.92
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	13,224.71	158,696,540	13,123.9394	157,487,273	4.2500	2017.11.15	0.90
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	13,189.86	158,278,382	13,113.5796	157,362,956	3.5000	2020.05.15	0.90
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	11,893.95	154,621,384	11,965.5292	155,551,880	2.0000	2023.02.15	0.89
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	12,902.61	154,831,406	12,824.4479	153,893,375	3.1250	2019.05.15	0.88
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	12,281.03	147,372,375	12,232.9995	146,795,995	1.5000	2016.07.31	0.84

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.51
合計	97.51

(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	30,620,000	5,473.53	1,675,995,620	5,595.7558	1,713,420,456	14.0000	2016.07.05	14.03
2	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	30,075,000	3,578.47	1,076,227,256	3,673.0706	1,104,675,983	3.2500	2019.01.31	9.04
3	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	99,600,000,000	0.94	937,039,788	0.9537	949,889,184	5.7500	2015.11.30	7.78
4	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	17,900,000	4,447.54	796,111,092	4,447.1027	796,031,401	10.0000	2015.01.21	6.52
5	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	16,000,000	4,318.88	691,021,632	4,324.2276	691,876,416	9.0000	2016.09.30	5.66
6	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	17,200,000	3,714.47	638,889,162	3,965.5646	682,077,128	4.2500	2022.10.25	5.58
7	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	5,600,000	10,623.92	594,939,693	11,196.6518	627,012,506	5.7500	2020.07.28	5.13
8	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	52,100,000	1,064.15	554,426,109	1,071.5273	558,265,775	8.7500	2017.03.01	4.57
9	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	280,000,000	195.30	546,866,880	180.5604	505,569,120	6.5000	2016.09.30	4.14
10	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	7,500,000	5,551.54	416,366,055	5,763.2280	432,242,107	13.6250	2017.05.09	3.54
11	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	52,100,000	812.26	423,188,189	821.5751	428,040,679	4.5000	2018.12.18	3.50
12	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	225,000,000	188.08	423,185,044	189.3001	425,925,225	5.0000	2015.05.28	3.48
13	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	41,000,000,000	0.97	400,086,200	0.9665	396,268,280	7.2500	2016.02.08	3.24
14	国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	40,000,000	883.17	353,270,800	859.4840	343,793,600	8.0000	2016.01.26	2.81
15	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	2,920,000	10,129.65	295,785,789	10,199.2800	297,818,976	4.5000	2017.03.07	2.43
16	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	6,100,000	4,398.57	268,313,136	4,376.3160	266,955,276	10.0000	2017.06.12	2.18
17	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	130,000,000	193.99	252,198,310	191.6685	249,169,050	6.0000	2016.12.20	2.04
18	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	27,500,000	808.42	222,315,913	816.1013	224,427,858	4.0000	2018.08.16	1.83
19	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	94,000,000	197.59	185,738,736	185.3136	174,194,784	6.5000	2015.12.15	1.42
20	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	17,800,000	817.52	145,520,127	894.2370	159,174,186	―	2017.04.04	1.30
21	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	11,000,000	920.79	101,287,984	939.5500	103,350,500	7.5000	2020.03.05	0.84
22	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	57,000,000	181.15	103,256,640	178.5612	101,779,884	6.5000	2017.06.27	0.83
23	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	2,800,000	3,416.75	95,669,120	3,415.7303	95,640,451	2.1250	2015.08.05	0.78
24	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	46,000,000	195.65	90,001,944	176.5416	81,209,136	6.7500	2017.05.12	0.66
25	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	1,520,000	5,309.93	80,710,991	5,319.5828	80,857,659	10.5000	2016.03.01	0.66
26	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	9,300,000	852.94	79,324,163	842.8171	78,381,999	6.0000	2016.01.28	0.64
27	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	20,500,000	193.33	39,633,071	191.8594	39,331,197	5.6250	2017.03.15	0.32

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	95.08
合計	95.08

(参考)新光J-REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	156	568,000	88,608,000	604,000	94,224,000	8.00
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	138	553,000	76,314,000	580,000	80,040,000	6.79
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	269	213,500	57,431,500	254,000	68,326,000	5.80
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	291	165,390.08	48,128,513	188,900	54,969,900	4.66
5	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	191	247,000	47,177,000	260,600	49,774,600	4.22
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	144	250,700	36,100,800	321,000	46,224,000	3.92
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	235	138,000	32,430,000	168,800	39,668,000	3.36
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	91	382,500	34,807,500	418,000	38,038,000	3.23
9	日本	投資証券	GLP投資法人	264	121,300	32,023,200	133,600	35,270,400	2.99
10	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	146	192,400	28,090,400	241,000	35,186,000	2.98
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	49	572,000	28,028,000	673,000	32,977,000	2.80
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	30	877,568.09	26,327,042	1,046,000	31,380,000	2.66
13	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	45	588,635.95	26,488,617	677,000	30,465,000	2.58
14	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	55	509,000	27,995,000	550,000	30,250,000	2.56
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	174	150,500	26,187,000	172,400	29,997,600	2.54
16	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	184	129,400	23,809,600	155,600	28,630,400	2.43
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	92	240,300	22,107,600	269,500	24,794,000	2.10
18	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	41	492,000	20,172,000	595,000	24,395,000	2.07
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	51	389,000	19,839,000	474,500	24,199,500	2.05
20	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	309	66,300	20,486,700	77,000	23,793,000	2.02
21	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	41	461,500	18,921,500	580,000	23,780,000	2.01
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	134	138,700	18,585,800	160,500	21,507,000	1.82
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	36	448,000	16,128,000	555,000	19,980,000	1.69
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	32	475,000	15,200,000	600,000	19,200,000	1.63
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	105	135,300	14,206,500	170,400	17,892,000	1.51
26	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	108	145,100	15,670,800	163,600	17,668,800	1.50
27	日本	投資証券	福岡リート投資法人	76	192,200	14,607,200	222,900	16,940,400	1.43
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	163	76,400	12,453,200	98,900	16,120,700	1.36
29	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	86	162,350.74	13,962,163	182,100	15,660,600	1.33
30	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	113	104,100.42	11,763,347	136,200	15,390,600	1.30

ロ.種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.36
合計	98.36

(参考)新光米国REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	3,800	20,303.03	77,151,518	22,483.7805	85,438,366	7.26
2	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	4,700	11,231.64	52,788,725	12,130.9465	57,015,449	4.85
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,700	20,676.73	35,150,451	22,826.1423	38,804,442	3.30
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	4,300	7,944.24	34,160,253	8,889.3569	38,224,235	3.25
5	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	4,000	9,753.70	39,014,802	9,530.6830	38,122,732	3.24
6	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	3,900	8,131.09	31,711,280	9,236.5410	36,022,510	3.06
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,600	18,006.55	28,810,485	20,184.8918	32,295,827	2.74
8	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	5,900	4,712.29	27,802,567	5,245.1305	30,946,270	2.63
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	3,500	8,005.72	28,020,039	8,770.0125	30,695,044	2.61
10	アメリカ	投資証券	HCP INC	5,500	5,123.37	28,178,562	5,374.1189	29,557,654	2.51
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	2,000	12,634.84	25,269,691	14,357.5050	28,715,010	2.44
12	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	1,800	14,412.95	25,943,324	15,761.9122	28,371,442	2.41
13	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	6,200	3,978.15	24,664,530	4,416.9519	27,385,102	2.32
14	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	9,000	2,589.41	23,304,726	2,910.0770	26,190,693	2.22
15	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	6,000	2,911.28	17,467,695	3,454.9630	20,729,778	1.76
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	800	22,553.36	18,042,690	25,496.3250	20,397,060	1.73
17	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORPORATION	1,200	13,088.11	15,705,736	14,655.2633	17,586,316	1.49
18	アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	1,700	7,951.47	13,517,513	10,126.2000	17,214,540	1.46
19	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	2,600	5,249.95	13,649,876	5,975.6634	15,536,725	1.32
20	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	4,900	2,749.74	13,473,752	3,122.2448	15,299,000	1.30
21	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	800	14,723.97	11,779,181	16,537.0487	13,229,639	1.12
22	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,600	7,762.21	12,419,543	8,100.9600	12,961,536	1.10
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	3,000	3,441.70	10,325,107	3,806.9690	11,420,907	0.97
24	アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC	11,000	1,432.13	15,753,474	1,022.2640	11,244,904	0.95
25	アメリカ	投資証券	PLUM CREEK TIMBER COMPANY	2,100	4,865.39	10,217,336	5,239.1028	11,002,116	0.93
26	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	2,200	4,793.06	10,544,749	4,803.9172	10,568,618	0.89
27	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	4,100	2,151.81	8,822,452	2,486.9465	10,196,481	0.86
28	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	900	9,651.23	8,686,110	10,822.9788	9,740,681	0.82
29	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,300	6,608.55	8,591,116	7,220.9446	9,387,228	0.79
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,000	8,574.72	8,574,722	9,130.4570	9,130,457	0.77

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.54
合計	98.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月6日-平成26年12月15日)

開示資料

決算