有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)

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【提出】: 2016/03/15 9:28
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ナビ

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュートピックスインデックスマザーファンド	25,838,860	1.8550	47,931,412	1.9111	49,380,645	25.20
2	日本	親投資信託受益証券	新光日本債券インデックスマザーファンド	31,925,627	1.2214	38,993,961	1.2258	39,134,433	19.97
3	日本	親投資信託受益証券	海外国債マザーファンド	16,665,787	2.3352	38,917,946	2.3011	38,349,642	19.57
4	日本	親投資信託受益証券	新光外国株式インデックスマザーファンド	15,539,236	1.8823	29,250,686	1.9397	30,141,456	15.38
5	日本	親投資信託受益証券	新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	14,585,422	1.3314	19,419,031	1.3248	19,322,767	9.86
6	日本	親投資信託受益証券	新光J-REITマザーファンド	6,404,138	1.4930	9,561,490	1.5520	9,939,222	5.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.09
合計	95.09

(参考)ニュートピックスインデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	65,600	7,403.83	485,691,248	7,488.00	491,212,800	3.88
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	417,800	627.46	262,152,788	757.10	316,316,380	2.49
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	40,300	3,295.08	132,791,724	4,836.00	194,890,800	1.53
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	41,700	4,088.16	170,476,272	4,606.00	192,070,200	1.51
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	47,500	3,562.83	169,234,425	3,910.00	185,725,000	1.46
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	29,500	6,953.99	205,142,705	6,139.00	181,100,500	1.43
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	733,500	197.78	145,071,630	243.50	178,607,250	1.41
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	52,900	2,556.04	135,214,516	3,154.00	166,846,600	1.31
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	34,900	3,282.22	114,549,478	4,471.00	156,037,900	1.23
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	22,000	5,185.20	114,074,400	6,065.00	133,430,000	1.05
11	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	21,800	4,233.18	92,283,324	5,550.00	120,990,000	0.95
12	日本	株式	ファナック	電気機器	5,400	18,976.84	102,474,936	21,080.00	113,832,000	0.89
13	日本	株式	ソニー	電気機器	37,200	2,558.74	95,185,128	3,002.00	111,674,400	0.88
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	9,600	9,055.91	86,936,736	11,450.00	109,920,000	0.86
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	61,900	1,732.68	107,252,892	1,731.50	107,179,850	0.84
16	日本	株式	キヤノン	電気機器	28,400	3,736.95	106,129,380	3,675.00	104,370,000	0.82
17	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	4,700	18,207.25	85,574,075	21,600.00	101,520,000	0.80
18	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	40,200	1,918.36	77,118,072	2,484.00	99,856,800	0.78
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	21,100	3,849.22	81,218,542	4,712.00	99,423,200	0.78
20	日本	株式	三菱地所	不動産業	39,000	2,399.11	93,565,290	2,523.50	98,416,500	0.77
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,500	13,401.77	73,709,735	17,570.00	96,635,000	0.76
22	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	74,100	1,003.55	74,363,055	1,279.50	94,810,950	0.74
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	135,000	859.13	115,982,550	691.50	93,352,500	0.73
24	日本	株式	花王	化学	14,900	4,943.86	73,663,514	6,255.00	93,199,500	0.73
25	日本	株式	三井不動産	不動産業	28,000	3,094.26	86,639,280	3,056.00	85,568,000	0.67
26	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	16,700	4,163.03	69,522,601	5,027.00	83,950,900	0.66
27	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	52,501.84	63,002,208	67,080.00	80,496,000	0.63
28	日本	株式	三菱商事	卸売業	39,100	2,064.33	80,715,303	2,028.00	79,294,800	0.62
29	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	18,600	4,256.38	79,168,668	4,174.00	77,636,400	0.61
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	13,000	5,297.96	68,873,480	5,818.00	75,634,000	0.59

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.33
		建設業	2.80
		食料品	4.32
		繊維製品	0.67
		パルプ・紙	0.22
		化学	5.76
		医薬品	5.12
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.83
		ガラス・土石製品	0.88
		鉄鋼	1.15
		非鉄金属	0.84
		金属製品	0.62
		機械	4.37
		電気機器	11.19
		輸送用機器	10.22
		精密機器	1.49
		その他製品	1.39
		電気・ガス業	2.01
		陸運業	4.21
		海運業	0.23
		空運業	0.61
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.06
		卸売業	3.75
		小売業	4.52
		銀行業	8.69
		証券、商品先物取引業	1.10
		保険業	2.50
		その他金融業	1.27
		不動産業	2.59
		サービス業	3.29
合計			94.95

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,933	14,541.94	231,696,853	13,115.1314	208,963,389	1.84
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	21,228	6,532.23	138,666,339	6,820.4954	144,785,478	1.28
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	11,649	9,883.98	115,138,594	9,547.4875	111,218,683	0.98
4	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO(US)	資本財	26,369	3,588.14	94,615,861	3,772.6807	99,481,820	0.87
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,737	12,162.31	94,099,811	12,547.0582	97,076,590	0.85
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,112	79,058.64	87,913,218	83,699.7221	93,074,091	0.82
7	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	13,625	6,690.23	91,154,475	6,668.5268	90,858,679	0.80
8	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	9,737	9,089.69	88,506,370	9,132.2279	88,920,504	0.78
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	10,332	8,127.90	83,977,545	8,089.3127	83,578,779	0.73
10	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	866	87,428.98	75,713,499	93,665.7263	81,114,519	0.71
11	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	6,003	12,843.75	77,101,084	12,936.6285	77,658,581	0.68
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	810	91,032.80	73,736,576	95,759.5160	77,565,208	0.68
13	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,949	10,778.82	74,902,048	10,633.0000	73,888,717	0.65
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	7,622	9,093.99	69,314,422	9,692.2196	73,874,098	0.65
15	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	17,272	3,960.83	68,411,497	4,212.9073	72,765,335	0.64
16	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,146	32,409.38	69,550,538	33,843.3201	72,627,765	0.64
17	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,301	4,058.52	70,216,567	3,959.6263	68,505,495	0.60
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	11,359	5,463.63	62,061,407	5,693.9980	64,678,124	0.57
19	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	11,634	5,010.13	58,287,961	5,271.8630	61,332,855	0.54
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORPORATION	銀行	29,164	2,132.38	62,188,870	2,084.1407	60,781,882	0.53
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	5,283	11,134.71	58,824,700	11,005.6625	58,142,915	0.51
22	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	4,480	14,041.41	62,905,544	12,914.9187	57,858,836	0.51
23	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	3,588	15,015.94	53,877,211	16,125.5571	57,858,499	0.51
24	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	13,329	4,022.34	53,613,817	4,274.4184	56,973,723	0.50
25	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	8,409	6,719.18	56,501,611	6,389.9178	53,732,819	0.47
26	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	3,311	16,161.90	53,512,071	16,178.6254	53,567,429	0.47
27	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	5,500	9,412.40	51,768,225	9,553.5181	52,544,350	0.46
28	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,129	13,039.14	53,838,639	12,466.2496	51,473,145	0.45
29	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,938	6,541.88	51,929,494	6,433.3373	51,067,832	0.45
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	4,104	11,925.91	48,943,963	12,235.8845	50,216,070	0.44

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.88
		素材	3.91
		資本財	6.48
		商業・専門サービス	0.85
		運輸	1.66
		自動車・自動車部品	1.54
		耐久消費財・アパレル	1.66
		消費者サービス	1.66
		メディア	2.68
		小売	3.66
		食品・生活必需品小売り	1.92
		食品・飲料・タバコ	5.65
		家庭用品・パーソナル用品	1.95
		ヘルスケア機器・サービス	3.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.36
		銀行	8.18
		各種金融	3.76
		保険	4.03
		不動産	0.64
		ソフトウェア・サービス	7.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.71
		電気通信サービス	2.84
		公益事業	2.93
		半導体・半導体製造装置	1.68
投資信託受益証券	―	―	0.01
投資証券	―	―	2.33
合計			90.26

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第103回利付国債(5年)	230,000,000	100.40	230,942,500	100.43	230,995,900	0.3000	2017.03.20	1.43
2	日本	国債証券	第308回利付国債(10年)	210,000,000	105.83	222,257,700	105.67	221,913,300	1.3000	2020.06.20	1.38
3	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	200,000,000	103.25	206,512,900	103.71	207,426,000	0.6000	2024.06.20	1.29
4	日本	国債証券	第105回利付国債(5年)	200,000,000	100.32	200,651,200	100.37	200,756,000	0.2000	2017.06.20	1.25
5	日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	180,000,000	106.69	192,056,400	106.59	191,874,600	1.3000	2021.03.20	1.19
6	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	190,000,000	100.34	190,659,300	100.35	190,678,300	0.1000	2020.03.20	1.18
7	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	180,000,000	105.97	190,750,000	105.79	190,429,200	1.4000	2020.03.20	1.18
8	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	180,000,000	105.42	189,756,000	105.50	189,903,600	0.9000	2022.06.20	1.18
9	日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	170,000,000	106.42	180,922,500	106.34	180,781,400	1.2000	2021.06.20	1.12
10	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	180,000,000	100.34	180,619,200	100.35	180,640,800	0.1000	2020.06.20	1.12
11	日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	170,000,000	105.33	179,064,000	105.17	178,789,000	1.4000	2019.09.20	1.11
12	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	170,000,000	102.34	173,982,200	102.83	174,812,700	0.5000	2024.09.20	1.08
13	日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	170,000,000	102.30	173,915,100	102.11	173,590,400	1.7000	2017.03.20	1.08
14	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	170,000,000	101.18	172,014,500	101.76	172,993,700	0.4000	2025.03.20	1.07
15	日本	国債証券	第106回利付国債(5年)	170,000,000	100.38	170,649,000	100.43	170,739,500	0.2000	2017.09.20	1.06
16	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	160,000,000	100.92	161,487,600	101.46	162,350,400	0.4000	2025.09.20	1.01
17	日本	国債証券	第107回利付国債(5年)	160,000,000	100.42	160,679,800	100.46	160,750,400	0.2000	2017.12.20	1.00
18	日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	160,000,000	100.31	160,498,400	100.35	160,563,200	0.1000	2020.09.20	0.99
19	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	150,000,000	105.93	158,902,500	105.79	158,685,000	1.2000	2020.12.20	0.98
20	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	150,000,000	104.70	157,053,000	104.55	156,838,500	1.0000	2020.09.20	0.97
21	日本	国債証券	第118回利付国債(5年)	140,000,000	100.70	140,982,000	100.69	140,966,000	0.2000	2019.06.20	0.87
22	日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	140,000,000	100.60	140,847,000	100.63	140,889,000	0.2000	2018.12.20	0.87
23	日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	140,000,000	100.34	140,484,000	100.37	140,525,000	0.1000	2019.12.20	0.87
24	日本	国債証券	第293回利付国債(10年)	130,000,000	104.68	136,089,200	104.45	135,794,100	1.8000	2018.06.20	0.84
25	日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	130,000,000	103.29	134,277,000	103.14	134,082,000	1.4000	2018.03.20	0.83
26	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	130,000,000	100.65	130,848,900	100.67	130,873,600	0.2000	2019.03.20	0.81
27	日本	国債証券	第109回利付国債(5年)	130,000,000	100.23	130,305,500	100.27	130,357,500	0.1000	2018.03.20	0.81
28	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	120,000,000	103.39	124,075,200	103.78	124,538,400	0.6000	2023.12.20	0.77
29	日本	地方債証券	第18回東京都公募公債(20年)	100,000,000	119.26	119,260,000	120.57	120,570,000	2.2200	2029.03.19	0.75
30	日本	特殊債券	第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	118.56	118,560,000	120.06	120,060,000	2.1000	2029.12.28	0.74

ロ.種類別投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	80.01
地方債証券	7.42
特殊債券	7.61
社債券	4.58
合計	99.64

(参考)海外国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,400,000	12,258.85	1,642,686,942	12,158.9956	1,629,305,414	2.3750	2024.08.15	4.24
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,400,000	12,114.42	1,623,333,226	12,021.4248	1,610,870,928	2.2500	2024.11.15	4.19
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,100,000	12,392.67	1,623,440,752	12,295.6241	1,610,726,768	2.5000	2024.05.15	4.19
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,500,000	11,961.48	1,614,800,104	11,865.9510	1,601,903,394	2.1250	2025.05.15	4.17
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,400,000	11,828.24	1,584,985,125	11,721.7843	1,570,719,107	2.0000	2025.08.15	4.09
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,800,000	11,848.00	1,516,544,335	11,752.8791	1,504,368,537	2.0000	2025.02.15	3.91
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,700,000	12,659.98	1,481,218,043	12,553.8049	1,468,795,181	2.7500	2023.11.15	3.82
8	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	7,500,000	17,000.96	1,275,072,404	16,886.3254	1,266,474,412	4.2500	2023.10.25	3.29
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,500,000	11,805.46	1,239,574,178	11,725.5534	1,231,183,111	1.7500	2023.05.15	3.20
10	イギリス	国債証券	TSY	6,300,000	19,160.60	1,207,117,911	19,256.2150	1,213,141,546	2.7500	2024.09.07	3.15
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,600,000	12,646.09	1,214,024,834	12,532.1328	1,203,084,750	2.7500	2024.02.15	3.13
12	イギリス	国債証券	TSY	6,400,000	18,514.45	1,184,925,236	18,572.9178	1,188,666,743	2.2500	2023.09.07	3.09
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,800,000	12,066.26	1,182,493,909	11,964.8888	1,172,559,112	2.0000	2023.02.15	3.05
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,900,000	12,447.14	1,107,795,688	12,342.7374	1,098,503,635	2.5000	2023.08.15	2.86
15	イギリス	国債証券	TSY	6,000,000	17,966.22	1,077,973,318	18,026.3874	1,081,583,244	2.0000	2025.09.07	2.81
16	イギリス	国債証券	TSY	4,600,000	22,703.38	1,044,355,527	22,721.5077	1,045,189,357	5.0000	2025.03.07	2.72
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,700,000	16,546.35	943,142,457	16,520.0048	941,640,279	4.7500	2023.08.01	2.45
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000	17,106.38	940,850,977	17,091.8866	940,053,768	5.0000	2025.03.01	2.44
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,500,000	19,693.02	886,186,193	19,504.5954	877,706,793	6.0000	2025.10.25	2.28
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,300,000	16,361.88	867,179,688	16,347.3862	866,411,469	4.5000	2024.03.01	2.25
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	6,000,000	14,390.60	863,436,102	14,315.4928	858,929,568	1.7500	2023.05.25	2.23
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	18,337.11	825,170,094	18,264.6396	821,908,786	5.2500	2029.11.01	2.14
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,600,000	14,318.12	801,815,179	14,220.6184	796,354,631	1.7500	2024.11.25	2.07
24	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,200,000	14,916.36	775,650,928	14,801.7240	769,689,653	2.2500	2024.05.25	2.00
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,800,000	12,776.41	741,032,314	12,746.1121	739,274,502	0.5000	2025.05.25	1.92
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,600,000	15,623.96	718,702,569	15,596.2971	717,429,671	3.7500	2024.09.01	1.86
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,200,000	16,239.33	682,052,061	16,244.6055	682,273,435	4.5000	2023.05.01	1.77
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000	14,258.83	670,165,089	14,266.7378	670,536,681	2.5000	2024.12.01	1.74
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,085.49	604,274,945	11,995.0414	599,752,070	2.2500	2025.11.15	1.56
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	13,119.02	590,355,953	13,146.6928	591,601,180	1.5000	2025.06.01	1.54

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.04
合計	98.04

(参考)新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	11,995.44	335,872,466	11,964.8888	335,016,889	0.5000	2017.07.31	2.15
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	11,983.66	311,575,205	11,948.3991	310,658,379	0.7500	2018.02.28	1.99
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	12,740.37	254,807,466	12,643.3201	252,866,402	4.5000	2017.05.15	1.62
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	12,609.39	252,187,972	12,554.7472	251,094,944	2.7500	2019.02.15	1.61
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	12,136.38	242,727,624	12,158.9956	243,179,912	2.3750	2024.08.15	1.56
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	12,185.37	231,522,201	12,182.5522	231,468,493	2.1250	2021.08.15	1.48
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	12,156.16	230,967,207	12,126.9585	230,412,213	1.5000	2018.08.31	1.48
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	12,529.30	225,527,509	12,512.3452	225,222,215	2.6250	2020.11.15	1.44
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,600,000	12,999.49	207,991,944	12,934.4801	206,951,682	3.6250	2019.08.15	1.32
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,700,000	12,087.32	205,484,577	11,995.0414	203,915,704	2.2500	2025.11.15	1.31
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	12,539.67	188,095,065	12,513.2875	187,699,313	2.6250	2020.08.15	1.20
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	17,960.25	179,602,510	18,264.6397	182,646,397	5.2500	2029.11.01	1.17
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	13,851.30	180,066,960	14,030.3350	182,394,356	3.8750	2040.08.15	1.17
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	12,108.58	181,628,765	12,076.0762	181,141,144	1.0000	2017.03.31	1.16
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	12,084.55	181,268,350	12,051.5772	180,773,659	0.8750	2017.04.30	1.16
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	12,911.86	180,766,121	12,863.8103	180,093,345	3.3750	2019.11.15	1.15
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	12,895.84	180,541,860	12,826.1196	179,565,675	3.8750	2018.05.15	1.15
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	16,191.89	178,110,818	16,083.5317	176,918,849	8.0000	2021.11.15	1.13
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	11,684.09	175,261,407	11,685.0359	175,275,539	1.6250	2022.11.15	1.12
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	800,000	21,328.29	170,626,338	21,340.1515	170,721,212	5.7500	2032.10.25	1.09
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	12,026.13	168,365,906	11,987.5032	167,825,046	0.7500	2017.10.31	1.07
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000	17,991.87	161,926,882	18,434.6230	165,911,607	5.0000	2034.08.01	1.06
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	12,550.03	163,150,468	12,553.8050	163,199,465	2.7500	2023.11.15	1.04
24	イギリス	国債証券	TSY	650,000	24,240.60	157,563,907	24,687.7300	160,470,245	4.2500	2049.12.07	1.03
25	イギリス	国債証券	TSY	650,000	24,238.09	157,547,640	24,627.8389	160,080,953	4.7500	2038.12.07	1.02
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	12,999.49	155,993,959	12,950.4987	155,405,985	3.5000	2020.05.15	0.99
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000	16,956.16	152,605,473	17,091.8866	153,826,980	5.0000	2025.03.01	0.98
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	12,860.98	154,331,802	12,767.6991	153,212,390	4.2500	2017.11.15	0.98
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	12,764.87	153,178,469	12,712.1055	152,545,266	3.1250	2019.05.15	0.98
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000	15,347.25	138,125,266	15,352.5226	138,172,704	4.5000	2020.02.01	0.88

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.47
合計	97.47

(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	16,355,000	4,389.18	717,851,174	4,192.6169	685,702,510	14.0000	2016.07.05	8.03
2	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	23,000,000	3,085.54	709,675,508	2,973.3248	683,864,704	10.0000	2017.06.12	8.01
3	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	2,730,000	21,381.27	583,708,834	21,190.7934	578,508,660	5.3750	2021.06.07	6.77
4	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	5,655,000	10,117.23	572,129,694	9,895.3960	559,584,644	5.7500	2020.07.28	6.55
5	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	16,830,000	3,043.60	512,238,198	3,017.2885	507,809,671	9.0000	2016.09.30	5.94
6	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	2,555,000	18,470.55	471,922,705	18,430.4301	470,897,491	2.2500	2020.03.07	5.51
7	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	61,760,000	786.76	485,905,384	759.6123	469,136,618	7.5000	2019.01.30	5.49
8	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	5,100,000	9,106.42	464,427,904	8,993.3367	458,660,176	4.5000	2017.03.07	5.37
9	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	46,390,000	814.78	377,976,952	793.4533	368,083,032	8.7500	2017.03.01	4.31
10	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	49,620,000	696.62	345,664,531	701.2367	347,953,700	4.5000	2018.12.18	4.07
11	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	7,500,000	4,523.54	339,266,070	4,271.8246	320,386,852	13.6250	2017.05.09	3.75
12	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	175,000,000	179.70	314,486,900	178.5074	312,387,985	5.1000	2017.02.02	3.66
13	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	29,200,000,000	0.86	253,439,648	0.8740	255,212,672	7.2500	2016.02.08	2.99
14	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	141,000,000	158.26	223,148,573	160.8711	226,828,251	6.7500	2017.05.12	2.65
15	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	27,500,000	700.60	192,667,117	700.3980	192,609,450	4.0000	2018.08.16	2.25
16	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	104,300,000	182.76	190,623,268	180.7805	188,554,165	6.0000	2016.12.20	2.20
17	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,020,000	17,969.17	183,285,614	17,997.7826	183,577,383	1.5000	2019.02.01	2.15
18	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	975,000	18,546.63	180,829,712	18,503.7299	180,411,367	2.5000	2022.10.31	2.11
19	国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	25,200,000	728.63	183,616,675	701.3765	176,746,903	8.0000	2016.01.26	2.07
20	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	107,250,000	153.05	164,152,024	161.6059	173,322,328	7.5000	2017.03.02	2.03
21	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	17,300,000,000	0.90	155,969,213	0.8895	153,899,416	10.0000	2018.11.16	1.80
22	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	17,800,000	685.24	121,972,881	712.3923	126,805,847	―	2017.04.04	1.48
23	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	66,000,000	184.16	121,549,428	183.6198	121,189,068	7.7500	2016.12.03	1.41
24	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	72,600,000	153.03	111,106,168	162.2070	117,762,354	6.5000	2016.09.30	1.37
25	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	55,000,000	176.18	96,901,750	177.5210	97,636,550	11.0000	2020.01.21	1.14
26	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	11,000,000	796.51	87,616,155	768.2709	84,509,799	7.5000	2020.03.05	0.99
27	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	1,520,000	4,207.54	63,954,702	4,138.2913	62,902,028	10.5000	2016.03.01	0.73
28	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	20,500,000	181.50	37,209,263	179.8342	36,866,011	5.6250	2017.03.15	0.43

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	95.39
合計	95.39

(参考)新光J-REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	313	571,517.03	178,884,831	577,000	180,601,000	7.56
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	291	559,573.26	162,835,821	587,000	170,817,000	7.15
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	567	230,121.1	130,478,664	232,200	131,657,400	5.51
4	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	826	147,044.25	121,458,553	149,400	123,404,400	5.17
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	611	166,843.34	101,941,285	164,000	100,204,000	4.19
6	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	384	215,630.72	82,802,198	218,500	83,904,000	3.51
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	515	157,060.78	80,886,306	156,400	80,546,000	3.37
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	194	394,028.56	76,441,542	413,000	80,122,000	3.35
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	289	256,413.37	74,103,465	265,700	76,787,300	3.21
10	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	107	617,640.76	66,087,562	654,000	69,978,000	2.93
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	132	509,771.18	67,289,797	513,000	67,716,000	2.83
12	日本	投資証券	GLP投資法人	576	118,413.54	68,206,201	116,800	67,276,800	2.81
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	698	81,584.68	56,946,108	89,500	62,471,000	2.61
14	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	293	205,745.73	60,283,499	206,300	60,445,900	2.53
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	349	146,479.06	51,121,194	155,000	54,095,000	2.26
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	110	476,272.67	52,389,994	484,500	53,295,000	2.23
17	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	90	558,439.85	50,259,587	565,000	50,850,000	2.13
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	709	70,506.42	49,989,052	70,400	49,913,600	2.09
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	195	221,453.06	43,183,348	234,300	45,688,500	1.91
20	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	108	416,278.14	44,958,040	420,000	45,360,000	1.90
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	78	536,438.76	41,842,224	576,000	44,928,000	1.88
22	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	166	243,393.43	40,403,310	249,600	41,433,600	1.73
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	281	132,180.13	37,142,618	132,800	37,316,800	1.56
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	78	473,274.69	36,915,426	473,000	36,894,000	1.54
25	日本	投資証券	プレミア投資法人	292	120,140.81	35,081,119	123,300	36,003,600	1.50
26	日本	投資証券	福岡リート投資法人	166	190,557.87	31,632,607	208,500	34,611,000	1.45
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人	242	138,842.6	33,599,911	142,700	34,533,400	1.44
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	217	145,759.97	31,629,914	152,500	33,092,500	1.38
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	364	80,049.78	29,138,122	85,400	31,085,600	1.30
30	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	173	148,796.31	25,741,763	168,500	29,150,500	1.22

ロ.種類別投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.19
合計	98.19

(参考)新光米国REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	2,840	24,436.79	69,400,490	23,614.2320	67,064,419	6.97
2	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	3,900	11,673.84	45,527,983	11,989.8400	46,760,376	4.86
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,300	27,248.21	35,422,675	30,419.0484	39,544,763	4.11
4	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	3,100	9,968.41	30,902,091	10,613.6800	32,902,408	3.42
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,300	9,664.47	31,892,782	9,886.4018	32,625,126	3.39
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,300	22,280.45	28,964,590	22,377.9792	29,091,373	3.02
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	3,200	8,459.58	27,070,674	8,262.9912	26,441,572	2.74
8	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	4,800	5,101.80	24,488,654	5,254.9777	25,223,893	2.62
9	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	600	35,070.16	21,042,096	36,783.6383	22,070,183	2.29
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	1,400	14,967.70	20,954,781	15,657.5900	21,920,626	2.27
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	3,000	6,998.99	20,996,995	6,815.6710	20,447,013	2.12
12	アメリカ	投資証券	HCP INC	4,300	4,737.56	20,371,511	4,656.7520	20,024,034	2.08
13	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,500	12,092.35	18,138,538	12,239.5026	18,359,254	1.90
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	600	28,629.19	17,177,517	29,463.8166	17,678,290	1.83
15	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	4,700	3,526.63	16,575,191	3,691.8721	17,351,799	1.80
16	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	4,600	3,351.75	15,418,059	3,309.5384	15,223,877	1.58
17	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	2,300	5,907.22	13,586,610	6,293.4300	14,474,889	1.50
18	アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	1,400	10,130.03	14,182,048	9,858.6614	13,802,126	1.43
19	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	6,900	2,132.38	14,713,455	1,921.3172	13,257,089	1.37
20	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORPORATION	900	14,352.59	12,917,331	13,757.9822	12,382,184	1.28
21	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	3,800	3,157.56	11,998,765	3,252.8515	12,360,836	1.28
22	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,100	9,593.32	10,552,652	10,881.4345	11,969,578	1.24
23	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,200	8,632.05	10,358,469	9,288.1758	11,145,811	1.15
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	2,400	4,385.37	10,524,911	4,569.9129	10,967,791	1.14
25	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	600	17,521.01	10,512,608	18,086.6750	10,852,005	1.12
26	アメリカ	投資証券	PLUM CREEK TIMBER COMPANY	1,600	4,960.68	7,937,102	5,872.5006	9,396,001	0.97
27	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	3,200	2,537.63	8,120,430	2,570.1990	8,224,637	0.85
28	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	8,300	1,016.74	8,438,961	970.9104	8,058,557	0.83
29	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT	700	10,336.27	7,235,394	11,144.3642	7,801,055	0.81
30	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	700	11,386.79	7,970,753	11,096.1200	7,767,284	0.80

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.75
合計	97.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)

開示資料

決算