有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月6日-平成26年12月15日)
③【その他投資資産の主要なもの】
グローバル・ナビ
該当事項はありません。
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外国債マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新光J-REITマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新光米国REITマザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・ナビ
該当事項はありません。
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
(平成26年12月30日現在) |
資産の種類 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
株価指数先物取引 | 大阪取引所 | 東証株価指数先物 | 買建 | 50 | 日本円 | 707,340,000 | 703,750,000 | 4.93 |
(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド
(平成26年12月30日現在) |
資産の種類 | 地域 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
株価指数先物取引 | アメリカ | シカゴ商業取引所 | S&P500 EMINI | 買建 | 45 | 米ドル | 4,421,160 | 532,970,837 | 4,693,050 | 565,747,177 | 4.09 |
カナダ | モントリオール取引所 | S&P/TSE 60IX | 買建 | 2 | カナダドル | 321,304 | 33,296,734 | 342,000 | 35,441,460 | 0.25 | |
ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | SWISS MKT IX | 買建 | 5 | スイスフラン | 433,810 | 52,838,058 | 447,150 | 54,462,870 | 0.39 | |
ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | DJ EURO ST50 | 買建 | 44 | ユーロ | 1,326,512 | 194,387,068 | 1,400,960 | 205,296,678 | 1.48 | |
オーストラリア | シドニー先物取引所 | SPI 200 | 買建 | 3 | オーストラリアドル | 385,461 | 37,802,160 | 409,950 | 40,203,796 | 0.29 | |
イギリス | ロンドン国際金融先物オプション取引所 | LIFFE FTSE | 買建 | 10 | 英ポンド | 619,510 | 115,866,955 | 658,300 | 123,121,849 | 0.89 |
(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
外貨建先物取引については、平成26年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外国債マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
(平成26年12月30日現在) |
資産の種類 | 地域 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
債券先物取引 | アメリカ | シカゴ商品取引所 | US 10YR NOTE | 買建 | 2 | 米ドル | 252,984.76 | 30,497,313 | 252,781.26 | 30,472,781 | 0.17 |
アメリカ | シカゴ商品取引所 | US 5YR NOTE | 買建 | 6 | 米ドル | 714,985.5 | 86,191,501 | 711,890.64 | 85,818,416 | 0.49 | |
イギリス | ロンドン国際金融先物オプション取引所 | LONG GILT FU | 買建 | 2 | 英ポンド | 233,808 | 43,729,110 | 237,880 | 44,490,696 | 0.25 |
(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
外貨建先物取引については、平成26年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新光J-REITマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新光米国REITマザーファンド
該当事項はありません。