J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,958,811 |
| 親投資信託受益証券 | 1,040,030,300 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産計 | 1,043,989,118 |
| 資産の部合計 | 1,043,989,118 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,894,844 |
| 未払解約金 | 10,587 |
| 未払受託者報酬 | 30,733 |
| 未払委託者報酬 | 737,600 |
| その他未払費用 | 2,294 |
| 流動負債計 | 2,676,058 |
| 負債の部合計 | 2,676,058 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 947,422,470 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,890,590 |
| （分配準備積立金） | 49,985,335 |
| 元本等合計 | 1,041,313,060 |
| 純資産の部合計 | 1,041,313,060 |
| 負債・純資産合計 | 1,043,989,118 |
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