有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 22,327,769 |
| 親投資信託受益証券 | 4,481,636,642 |
| 未収利息 | 6 |
| 流動資産計 | 4,503,964,417 |
| 資産の部合計 | 4,503,964,417 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,940,659 |
| 未払受託者報酬 | 907,388 |
| 未払委託者報酬 | 15,969,973 |
| 流動負債計 | 20,818,020 |
| 負債の部合計 | 20,818,020 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,363,947,258 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,119,199,139 |
| （分配準備積立金） | 883,411,720 |
| 元本等合計 | 4,483,146,397 |
| 純資産の部合計 | 4,483,146,397 |
| 負債・純資産合計 | 4,503,964,417 |