しんきんJリートオープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,327,769 | 25,726,398 |
| 親投資信託受益証券 | 4,481,636,642 | 4,702,448,776 |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産計 | 4,503,964,417 | 4,728,175,181 |
| 資産の部合計 | 4,503,964,417 | 4,728,175,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,940,659 | 911,923 |
| 未払受託者報酬 | 907,388 | 1,232,018 |
| 未払委託者報酬 | 15,969,973 | 21,683,494 |
| 流動負債計 | 20,818,020 | 23,827,435 |
| 負債の部合計 | 20,818,020 | 23,827,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,363,947,258 | 4,112,471,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,119,199,139 | 591,876,169 |
| （分配準備積立金） | 883,411,720 | 700,084,035 |
| 元本等合計 | 4,483,146,397 | 4,704,347,746 |
| 純資産の部合計 | 4,483,146,397 | 4,704,347,746 |
| 負債・純資産合計 | 4,503,964,417 | 4,728,175,181 |
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