剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成26年1月21日至 平成26年7月20日)	当中間計算期間(自 平成27年1月21日至 平成27年7月20日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,210,223	△68,200,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	1,119,199,139
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,379,812	371,709,568
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,999	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,327,813	371,709,568
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	402,653,795
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	402,653,795
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		193,936,117	723,784,389

2015/10/16 9:40

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成27年1月20日現在	平成27年7月20日現在
元本	※1,※2	80,938,055,170	97,891,223,966
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		108,439,258,653	110,115,144,950

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/16 9:40