しんきんJリートオープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,327,769 | 25,946,663 |
| 親投資信託受益証券 | 4,481,636,642 | 4,241,373,492 |
| 未収利息 | 6 | 28 |
| 流動資産計 | 4,503,964,417 | 4,267,320,183 |
| 資産の部合計 | 4,503,964,417 | 4,267,320,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,940,659 | 1,233,852 |
| 未払受託者報酬 | 907,388 | 1,199,389 |
| 未払委託者報酬 | 15,969,973 | 21,109,184 |
| 流動負債計 | 20,818,020 | 23,542,425 |
| 負債の部合計 | 20,818,020 | 23,542,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,363,947,258 | 3,519,993,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,119,199,139 | 723,784,389 |
| （分配準備積立金） | 883,411,720 | 620,257,811 |
| 元本等合計 | 4,483,146,397 | 4,243,777,758 |
| 純資産の部合計 | 4,483,146,397 | 4,243,777,758 |
| 負債・純資産合計 | 4,503,964,417 | 4,267,320,183 |
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