しんきんJリートオープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,726,398 | 30,975,388 |
| 親投資信託受益証券 | 4,702,448,776 | 5,256,212,499 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 4,728,175,181 | 5,287,187,887 |
| 資産の部合計 | 4,728,175,181 | 5,287,187,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 911,923 | 3,899,353 |
| 未払受託者報酬 | 1,232,018 | 1,366,935 |
| 未払委託者報酬 | 21,683,494 | 24,057,997 |
| 未払利息 | － | 86 |
| 流動負債計 | 23,827,435 | 29,324,371 |
| 負債の部合計 | 23,827,435 | 29,324,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,112,471,577 | 3,983,709,832 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 591,876,169 | 1,274,153,684 |
| （分配準備積立金） | 700,084,035 | 575,936,917 |
| 元本等合計 | 4,704,347,746 | 5,257,863,516 |
| 純資産の部合計 | 4,704,347,746 | 5,257,863,516 |
| 負債・純資産合計 | 4,728,175,181 | 5,287,187,887 |
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