剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成27年1月21日至 平成27年7月20日)	当中間計算期間(自 平成28年1月21日至 平成28年7月20日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△68,200,417	127,141,075
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,119,199,139	591,876,169
剰余金増加額又は欠損金減少額		371,709,568	197,188,879
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	371,709,568	197,188,879
剰余金減少額又は欠損金増加額		402,653,795	115,202,627
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	402,653,795	115,202,627
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		723,784,389	1,274,153,684

2016/10/14 9:37

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年1月20日現在	平成28年7月20日現在
元本	※1,※2	108,191,459,328	108,148,164,932
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		111,016,911,155	145,785,383,236

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/14 9:37