しんきんJリートオープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,985,877 | 54,326,588 |
| 親投資信託受益証券 | 5,922,264,674 | 7,859,286,180 |
| 流動資産計 | 5,970,250,551 | 7,913,612,768 |
| 資産の部合計 | 5,970,250,551 | 7,913,612,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,949,219 | 15,994,811 |
| 未払受託者報酬 | 1,497,374 | 1,953,475 |
| 未払委託者報酬 | 26,353,785 | 34,381,170 |
| 未払利息 | 130 | 140 |
| その他未払費用 | 498 | 153 |
| 流動負債計 | 46,801,006 | 52,329,749 |
| 負債の部合計 | 46,801,006 | 52,329,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,521,926,924 | 6,101,495,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,401,522,621 | 1,759,787,414 |
| （分配準備積立金） | 691,743,532 | 761,396,978 |
| 元本等合計 | 5,923,449,545 | 7,861,283,019 |
| 純資産の部合計 | 5,923,449,545 | 7,861,283,019 |
| 負債・純資産合計 | 5,970,250,551 | 7,913,612,768 |
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