有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 50,304,574 |
| コール・ローン | 54,326,588 | － |
| 親投資信託受益証券 | 7,859,286,180 | 8,673,705,146 |
| 未収入金 | － | 27,000,000 |
| 流動資産計 | 7,913,612,768 | 8,751,009,720 |
| 資産の部合計 | 7,913,612,768 | 8,751,009,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,994,811 | 32,814,955 |
| 未払受託者報酬 | 1,953,475 | 2,262,808 |
| 未払委託者報酬 | 34,381,170 | 39,825,496 |
| 未払利息 | 140 | － |
| その他未払費用 | 153 | 1,387 |
| 流動負債計 | 52,329,749 | 74,904,646 |
| 負債の部合計 | 52,329,749 | 74,904,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,101,495,605 | 6,306,751,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,759,787,414 | 2,369,353,401 |
| （分配準備積立金） | 761,396,978 | 855,457,446 |
| 元本等合計 | 7,861,283,019 | 8,676,105,074 |
| 純資産の部合計 | 7,861,283,019 | 8,676,105,074 |
| 負債・純資産合計 | 7,913,612,768 | 8,751,009,720 |
