有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

【提出】
2020年4月17日 9:26
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年1月21日2020年1月20日
資産の部
流動資産
金銭信託50,304,574－
コール・ローン－89,977,362
親投資信託受益証券8,673,705,14611,080,163,207
未収入金27,000,00010,000,000
流動資産計8,751,009,72011,180,140,569
資産の部合計8,751,009,72011,180,140,569
負債の部
流動負債
未払解約金32,814,95542,002,631
未払受託者報酬2,262,8082,963,215
未払委託者報酬39,825,49652,152,537
未払利息－172
その他未払費用1,3871,038
流動負債計74,904,64697,119,593
負債の部合計74,904,64697,119,593
純資産の部
元本等
元本6,306,751,6736,584,272,198
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）2,369,353,4014,498,748,778
（分配準備積立金）855,457,4461,938,540,598
元本等合計8,676,105,07411,083,020,976
純資産の部合計8,676,105,07411,083,020,976
負債・純資産合計8,751,009,72011,180,140,569