有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
- 【提出】
- 2021年4月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,715,785 |
| コール・ローン | 89,977,362 | 61,037,681 |
| 親投資信託受益証券 | 11,080,163,207 | 10,742,214,982 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 11,180,140,569 | 10,820,968,448 |
| 資産の部合計 | 11,180,140,569 | 10,820,968,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,002,631 | 26,365,965 |
| 未払受託者報酬 | 2,963,215 | 2,766,714 |
| 未払委託者報酬 | 52,152,537 | 48,694,086 |
| 未払利息 | 172 | 162 |
| その他未払費用 | 1,038 | 932 |
| 流動負債計 | 97,119,593 | 77,827,859 |
| 負債の部合計 | 97,119,593 | 77,827,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,584,272,198 | 7,641,825,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,498,748,778 | 3,101,315,164 |
| （分配準備積立金） | 1,938,540,598 | 1,821,685,154 |
| 元本等合計 | 11,083,020,976 | 10,743,140,589 |
| 純資産の部合計 | 11,083,020,976 | 10,743,140,589 |
| 負債・純資産合計 | 11,180,140,569 | 10,820,968,448 |
