有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
- 【提出】
- 2022年4月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2022年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,715,785 | － |
| コール・ローン | 61,037,681 | 75,484,568 |
| 親投資信託受益証券 | 10,742,214,982 | 10,282,581,669 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 流動資産計 | 10,820,968,448 | 10,358,066,237 |
| 資産の部合計 | 10,820,968,448 | 10,358,066,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,365,965 | 13,176,892 |
| 未払受託者報酬 | 2,766,714 | 3,237,433 |
| 未払委託者報酬 | 48,694,086 | 56,978,834 |
| 未払利息 | 162 | 189 |
| その他未払費用 | 932 | 271 |
| 流動負債計 | 77,827,859 | 73,393,619 |
| 負債の部合計 | 77,827,859 | 73,393,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,641,825,425 | 7,003,513,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,101,315,164 | 3,281,159,198 |
| （分配準備積立金） | 1,821,685,154 | 1,529,691,872 |
| 元本等合計 | 10,743,140,589 | 10,284,672,618 |
| 純資産の部合計 | 10,743,140,589 | 10,284,672,618 |
| 負債・純資産合計 | 10,820,968,448 | 10,358,066,237 |
