しんきんJリートオープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,484,568 | 73,976,493 |
| 親投資信託受益証券 | 10,282,581,669 | 11,211,526,483 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 10,358,066,237 | 11,295,502,976 |
| 資産の部合計 | 10,358,066,237 | 11,295,502,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,176,892 | 6,864,969 |
| 未払受託者報酬 | 3,237,433 | 3,292,368 |
| 未払委託者報酬 | 56,978,834 | 57,945,571 |
| 未払利息 | 189 | 214 |
| その他未払費用 | 271 | 1,643 |
| 流動負債計 | 73,393,619 | 68,104,765 |
| 負債の部合計 | 73,393,619 | 68,104,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,003,513,420 | 7,594,986,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,281,159,198 | 3,632,412,167 |
| （分配準備積立金） | 1,529,691,872 | 1,641,880,150 |
| 元本等合計 | 10,284,672,618 | 11,227,398,211 |
| 純資産の部合計 | 10,284,672,618 | 11,227,398,211 |
| 負債・純資産合計 | 10,358,066,237 | 11,295,502,976 |
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