しんきんJリートオープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月19日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,976,493 | 90,896,666 |
| 親投資信託受益証券 | 11,211,526,483 | 11,149,011,604 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 75,000,000 |
| 流動資産計 | 11,295,502,976 | 11,314,908,270 |
| 資産の部合計 | 11,295,502,976 | 11,314,908,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,864,969 | 21,513,211 |
| 未払受託者報酬 | 3,292,368 | 3,263,335 |
| 未払委託者報酬 | 57,945,571 | 57,434,481 |
| 未払利息 | 214 | 266 |
| その他未払費用 | 1,643 | 1,194 |
| 流動負債計 | 68,104,765 | 82,212,487 |
| 負債の部合計 | 68,104,765 | 82,212,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,594,986,044 | 7,280,761,609 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,632,412,167 | 3,951,934,174 |
| （分配準備積立金） | 1,641,880,150 | 1,647,062,685 |
| 元本等合計 | 11,227,398,211 | 11,232,695,783 |
| 純資産の部合計 | 11,227,398,211 | 11,232,695,783 |
| 負債・純資産合計 | 11,295,502,976 | 11,314,908,270 |
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