しんきんJリートオープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,896,666 | 55,202,824 |
| 親投資信託受益証券 | 11,149,011,604 | 8,648,031,468 |
| 未収入金 | 75,000,000 | 6,000,000 |
| 未収利息 | － | 241 |
| 流動資産計 | 11,314,908,270 | 8,709,234,533 |
| 資産の部合計 | 11,314,908,270 | 8,709,234,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,513,211 | 11,569,495 |
| 未払受託者報酬 | 3,263,335 | 2,580,409 |
| 未払委託者報酬 | 57,434,481 | 45,415,188 |
| 未払利息 | 266 | － |
| その他未払費用 | 1,194 | － |
| 流動負債計 | 82,212,487 | 59,565,092 |
| 負債の部合計 | 82,212,487 | 59,565,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,280,761,609 | 6,053,115,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,951,934,174 | 2,596,554,311 |
| （分配準備積立金） | 1,647,062,685 | 1,524,895,514 |
| 元本等合計 | 11,232,695,783 | 8,649,669,441 |
| 純資産の部合計 | 11,232,695,783 | 8,649,669,441 |
| 負債・純資産合計 | 11,314,908,270 | 8,709,234,533 |
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