しんきんJリートオープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月17日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/21-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2026年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,202,824 | 53,169,060 |
| 親投資信託受益証券 | 8,648,031,468 | 8,716,469,982 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 10,500,000 |
| 未収利息 | 241 | 874 |
| 流動資産計 | 8,709,234,533 | 8,780,139,916 |
| 資産の部合計 | 8,709,234,533 | 8,780,139,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,569,495 | 16,209,832 |
| 未払受託者報酬 | 2,580,409 | 2,446,829 |
| 未払委託者報酬 | 45,415,188 | 43,064,249 |
| 流動負債計 | 59,565,092 | 61,720,910 |
| 負債の部合計 | 59,565,092 | 61,720,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,053,115,130 | 4,740,036,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,596,554,311 | 3,978,382,152 |
| （分配準備積立金） | 1,524,895,514 | 1,566,176,111 |
| 元本等合計 | 8,649,669,441 | 8,718,419,006 |
| 純資産の部合計 | 8,649,669,441 | 8,718,419,006 |
| 負債・純資産合計 | 8,709,234,533 | 8,780,139,916 |
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