剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成29年1月21日至 平成29年7月20日)	当中間計算期間(自 平成30年1月23日至 平成30年7月22日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△17,262,850	949,153
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,401,522,621	1,759,787,414
剰余金増加額又は欠損金減少額		417,863,286	227,982,043
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	417,863,286	227,982,043
剰余金減少額又は欠損金増加額		162,666,388	228,494,726
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	162,666,388	228,494,726
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,186,325,035	2,022,977,100

2018/10/12 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成30年1月22日現在	平成30年7月22日現在
元本	※1,※2	114,224,478,197	110,370,492,304
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		151,345,324,608	156,084,208,078

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/12 9:00