しんきんJリートオープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月12日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,326,588 | 61,414,389 |
| 親投資信託受益証券 | 7,859,286,180 | 8,119,783,134 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 7,913,612,768 | 8,201,197,523 |
| 資産の部合計 | 7,913,612,768 | 8,201,197,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,994,811 | 40,654,646 |
| 未払受託者報酬 | 1,953,475 | 2,103,819 |
| 未払委託者報酬 | 34,381,170 | 37,027,057 |
| 未払利息 | 140 | 531 |
| その他未払費用 | 153 | 52 |
| 流動負債計 | 52,329,749 | 79,786,105 |
| 負債の部合計 | 52,329,749 | 79,786,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,101,495,605 | 6,098,434,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,759,787,414 | 2,022,977,100 |
| （分配準備積立金） | 761,396,978 | 670,488,847 |
| 元本等合計 | 7,861,283,019 | 8,121,411,418 |
| 純資産の部合計 | 7,861,283,019 | 8,121,411,418 |
| 負債・純資産合計 | 7,913,612,768 | 8,201,197,523 |
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