しんきんJリートオープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月18日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 50,304,574 | － |
| コール・ローン | － | 97,878,940 |
| 親投資信託受益証券 | 8,673,705,146 | 9,974,965,633 |
| 未収入金 | 27,000,000 | 76,000,000 |
| 流動資産計 | 8,751,009,720 | 10,148,844,573 |
| 資産の部合計 | 8,751,009,720 | 10,148,844,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,814,955 | 126,751,699 |
| 未払受託者報酬 | 2,262,808 | 2,465,068 |
| 未払委託者報酬 | 39,825,496 | 43,385,199 |
| 未払利息 | － | 747 |
| その他未払費用 | 1,387 | 2,054 |
| 流動負債計 | 74,904,646 | 172,604,767 |
| 負債の部合計 | 74,904,646 | 172,604,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,306,751,673 | 6,450,889,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,369,353,401 | 3,525,350,405 |
| （分配準備積立金） | 855,457,446 | 675,989,404 |
| 元本等合計 | 8,676,105,074 | 9,976,239,806 |
| 純資産の部合計 | 8,676,105,074 | 9,976,239,806 |
| 負債・純資産合計 | 8,751,009,720 | 10,148,844,573 |
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