しんきんJリートオープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 50,276,285 |
| コール・ローン | 73,976,493 | 18,546,257 |
| 親投資信託受益証券 | 11,211,526,483 | 11,858,296,899 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 22,500,000 |
| 流動資産計 | 11,295,502,976 | 11,949,619,441 |
| 資産の部合計 | 11,295,502,976 | 11,949,619,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,864,969 | 12,546,681 |
| 未払受託者報酬 | 3,292,368 | 3,170,595 |
| 未払委託者報酬 | 57,945,571 | 55,802,477 |
| 未払利息 | 214 | 54 |
| その他未払費用 | 1,643 | 2,460 |
| 流動負債計 | 68,104,765 | 71,522,267 |
| 負債の部合計 | 68,104,765 | 71,522,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,594,986,044 | 7,668,970,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,632,412,167 | 4,209,126,220 |
| （分配準備積立金） | 1,641,880,150 | 1,515,750,251 |
| 元本等合計 | 11,227,398,211 | 11,878,097,174 |
| 純資産の部合計 | 11,227,398,211 | 11,878,097,174 |
| 負債・純資産合計 | 11,295,502,976 | 11,949,619,441 |
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