しんきんJリートオープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月18日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,896,666 | 68,273,534 |
| 親投資信託受益証券 | 11,149,011,604 | 9,918,345,353 |
| 未収入金 | 75,000,000 | 24,300,000 |
| 未収利息 | － | 18 |
| 流動資産計 | 11,314,908,270 | 10,010,918,905 |
| 資産の部合計 | 11,314,908,270 | 10,010,918,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,513,211 | 30,540,115 |
| 未払受託者報酬 | 3,263,335 | 2,879,108 |
| 未払委託者報酬 | 57,434,481 | 50,672,228 |
| 未払利息 | 266 | － |
| その他未払費用 | 1,194 | － |
| 流動負債計 | 82,212,487 | 84,091,451 |
| 負債の部合計 | 82,212,487 | 84,091,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,280,761,609 | 6,762,275,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,951,934,174 | 3,164,552,332 |
| （分配準備積立金） | 1,647,062,685 | 1,402,489,500 |
| 元本等合計 | 11,232,695,783 | 9,926,827,454 |
| 純資産の部合計 | 11,232,695,783 | 9,926,827,454 |
| 負債・純資産合計 | 11,314,908,270 | 10,010,918,905 |
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