しんきんJリートオープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月17日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/21-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,202,824 | 66,805,300 |
| 親投資信託受益証券 | 8,648,031,468 | 8,727,893,088 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 61,000,000 |
| 未収利息 | 241 | 1,921 |
| 流動資産計 | 8,709,234,533 | 8,855,700,309 |
| 資産の部合計 | 8,709,234,533 | 8,855,700,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,569,495 | 82,265,515 |
| 未払受託者報酬 | 2,580,409 | 2,402,551 |
| 未払委託者報酬 | 45,415,188 | 42,284,780 |
| 流動負債計 | 59,565,092 | 126,952,846 |
| 負債の部合計 | 59,565,092 | 126,952,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,053,115,130 | 5,443,460,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,596,554,311 | 3,285,286,909 |
| （分配準備積立金） | 1,524,895,514 | 1,299,695,386 |
| 元本等合計 | 8,649,669,441 | 8,728,747,463 |
| 純資産の部合計 | 8,649,669,441 | 8,728,747,463 |
| 負債・純資産合計 | 8,709,234,533 | 8,855,700,309 |
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