半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

(3)【中間注記表】
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び 評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (2019年1月21日現在)	当中間計算期間末 (2019年7月21日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 6,101,495,605円 期中追加設定元本額 2,016,054,690円 期中一部解約元本額 1,810,798,622円	期首元本額 6,306,751,673円 期中追加設定元本額 1,669,553,427円 期中一部解約元本額 1,525,415,699円
※2中間計算期間末日における受益権の総数	6,306,751,673口	6,450,889,401口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 (自 2018年1月23日  至 2018年7月22日)	当中間計算期間 (自 2019年1月22日  至 2019年7月21日)
該当事項はありません。	同左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (2019年1月21日現在)	当中間計算期間末 (2019年7月21日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左       (2)デリバティブ取引 同左   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

前計算期間末 (2019年1月21日現在)	当中間計算期間末 (2019年7月21日現在)
該当事項はありません。	同左

 
(1口当たり情報)

前計算期間末 (2019年1月21日現在)	当中間計算期間末 (2019年7月21日現在)
1口当たり純資産額 1.3757円 (1万口当たり純資産額 13,757円)	1口当たり純資産額 1.5465円 (1万口当たり純資産額 15,465円)

 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきんJリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきんJリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
しんきんJリートマザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2019年1月21日現在	2019年7月21日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		3,852,182,138	―
コール・ローン		―	6,472,726,878
投資証券		272,496,197,080	306,317,287,800
未収入金		461,730,697	―
未収配当金		2,410,183,481	2,122,490,938
流動資産合計		279,220,293,396	314,912,505,616
資産合計		279,220,293,396	314,912,505,616
負債の部
流動負債
未払金		775,245,269	257,105,500
未払解約金		2,327,000,000	3,176,000,000
未払利息		―	16,492
その他未払費用		115,524	228,526
流動負債合計		3,102,360,793	3,433,350,518
負債合計		3,102,360,793	3,433,350,518
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	110,213,216,460	110,125,446,714
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		165,904,716,143	201,353,708,384
元本等合計		276,117,932,603	311,479,155,098
純資産合計		276,117,932,603	311,479,155,098
負債純資産合計		279,220,293,396	314,912,505,616

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2019年1月21日現在	2019年7月21日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 114,224,478,197円 期中追加設定元本額 12,370,265,753円 期中一部解約元本額 16,381,527,490円	期首元本額 110,213,216,460円 期中追加設定元本額 7,887,459,066円 期中一部解約元本額 7,975,228,812円
元本の内訳	しんきんJリートオープン (毎月決算型) 101,081,206,004円 しんきんJリートオープン (1年決算型) 3,462,142,317円 しんきんJ-REITファンドⅡ(適格機関投資家限定) 4,815,619,420円 しんきんJ-REITターゲット 115プラス(限定追加型) (適格機関投資家限定) 854,248,719円   合計 110,213,216,460円	しんきんJリートオープン (毎月決算型) 101,975,210,886円 しんきんJリートオープン (1年決算型) 3,526,716,742円 しんきんJ-REITファンドⅡ(適格機関投資家限定) 3,823,065,502円 しんきんJ-REITターゲット 115プラス(限定追加型) (適格機関投資家限定) 800,453,584円   合計 110,125,446,714円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	110,213,216,460口	110,125,446,714口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2019年1月21日現在	2019年7月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左       (2)デリバティブ取引 同左   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2019年1月21日現在	2019年7月21日現在
該当事項はありません。	同左

 
(1口当たり情報)

2019年1月21日現在	2019年7月21日現在
1口当たり純資産額 2.5053円	1口当たり純資産額 2.8284円
(1万口当たり純資産額 25,053円)	(1万口当たり純資産額 28,284円)