半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/23-2025/01/20)

(3)【中間注記表】
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (2024年1月22日現在)	当中間計算期間末 (2024年7月22日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,594,986,044円 期中追加設定元本額 1,565,372,049円 期中一部解約元本額 1,879,596,484円	期首元本額 7,280,761,609円 期中追加設定元本額 642,132,422円 期中一部解約元本額 1,160,618,909円
※2中間計算期間末日における受益権の総数	7,280,761,609口	6,762,275,122口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 (自 2023年1月21日  至 2023年7月20日)	当中間計算期間 (自 2024年1月23日  至 2024年7月22日)
該当事項はありません。	同左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (2024年1月22日現在)	当中間計算期間末 (2024年7月22日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左       (2)デリバティブ取引 同左   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

前計算期間末 (2024年1月22日現在)	当中間計算期間末 (2024年7月22日現在)
該当事項はありません。	同左

 
(1口当たり情報)

前計算期間末 (2024年1月22日現在)	当中間計算期間末 (2024年7月22日現在)
1口当たり純資産額 1.5428円 (1万口当たり純資産額 15,428円)	1口当たり純資産額 1.4680円 (1万口当たり純資産額 14,680円)

 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきんJリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきんJリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
しんきんJリートマザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2024年7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,891,485,802
投資証券		170,359,079,500
未収入金		692,975,684
未収配当金		1,526,785,408
未収利息		792
流動資産合計		175,470,327,186
資産合計		175,470,327,186
負債の部
流動負債
未払解約金		3,339,850,000
流動負債合計		3,339,850,000
負債合計		3,339,850,000
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	61,188,424,140
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		110,942,053,046
元本等合計		172,130,477,186
純資産合計		172,130,477,186
負債純資産合計		175,470,327,186

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2024年7月22日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 72,947,683,864円 期中追加設定元本額 248,377,645円 期中一部解約元本額 12,007,637,369円
元本の内訳	しんきんJリートオープン(毎月決算型) 56,090,199,186円 しんきんJリートオープン(1年決算型) 3,525,770,628円 しんきんJリートオープン(隔月決算型) 69,071,082円 しんきんJ-REITファンドⅡ(適格機関投資家限定) 1,503,383,244円   合計 61,188,424,140円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	61,188,424,140口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2024年7月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2024年7月22日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2024年7月22日現在

1口当たり純資産額 2.8131円

(1万口当たり純資産額 28,131円)