半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
中間財務諸表
しんきんJリートオープン(1年決算型)
(1)【中間貸借対照表】
しんきんJリートオープン(1年決算型)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (2020年1月20日現在) | 当中間計算期間末 (2020年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 4,780,140 | |||
| コール・ローン | 89,977,362 | 54,650,900 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,080,163,207 | 9,270,345,346 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 11,180,140,569 | 9,329,776,386 | |||
| 資産合計 | 11,180,140,569 | 9,329,776,386 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 42,002,631 | 11,779,301 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,963,215 | 2,549,652 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,152,537 | 44,873,728 | |||
| 未払利息 | 172 | 129 | |||
| その他未払費用 | 1,038 | 48 | |||
| 流動負債合計 | 97,119,593 | 59,202,858 | |||
| 負債合計 | 97,119,593 | 59,202,858 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 6,584,272,198 | ※1,※2 7,045,212,461 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,498,748,778 | 2,225,361,067 | |||
| (分配準備積立金) | 1,938,540,598 | 1,702,065,534 | |||
| 元本等合計 | 11,083,020,976 | 9,270,573,528 | |||
| 純資産合計 | 11,083,020,976 | 9,270,573,528 | |||
| 負債純資産合計 | 11,180,140,569 | 9,329,776,386 | |||
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