半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/21-2024/01/22)
中間財務諸表
しんきんJリートオープン(1年決算型)
(1)【中間貸借対照表】
しんきんJリートオープン(1年決算型)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (2023年1月20日現在) | 当中間計算期間末 (2023年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 50,276,285 | |||
| コール・ローン | 73,976,493 | 18,546,257 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,211,526,483 | 11,858,296,899 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | 22,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,295,502,976 | 11,949,619,441 | |||
| 資産合計 | 11,295,502,976 | 11,949,619,441 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,864,969 | 12,546,681 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,292,368 | 3,170,595 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,945,571 | 55,802,477 | |||
| 未払利息 | 214 | 54 | |||
| その他未払費用 | 1,643 | 2,460 | |||
| 流動負債合計 | 68,104,765 | 71,522,267 | |||
| 負債合計 | 68,104,765 | 71,522,267 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 7,594,986,044 | ※1,※2 7,668,970,954 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,632,412,167 | 4,209,126,220 | |||
| (分配準備積立金) | 1,641,880,150 | 1,515,750,251 | |||
| 元本等合計 | 11,227,398,211 | 11,878,097,174 | |||
| 純資産合計 | 11,227,398,211 | 11,878,097,174 | |||
| 負債純資産合計 | 11,295,502,976 | 11,949,619,441 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
