JPX日経400ノーロードオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 22,275,021 |
| 親投資信託受益証券 | 2,669,739,970 |
| 未収入金 | 30,120,000 |
| 流動資産計 | 2,722,134,991 |
| 資産の部合計 | 2,722,134,991 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 42,354,661 |
| 未払受託者報酬 | 608,579 |
| 未払委託者報酬 | 8,764,149 |
| その他未払費用 | 57,730 |
| 流動負債計 | 51,785,119 |
| 負債の部合計 | 51,785,119 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,949,815 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本 | 2,656,400,057 |
| 元本等合計 | 2,670,349,872 |
| 純資産の部合計 | 2,670,349,872 |
| 負債・純資産合計 | 2,722,134,991 |
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