JPX日経400ノーロードオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月15日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,560,912 | 42,277,087 |
| 親投資信託受益証券 | 2,631,639,243 | 3,051,163,127 |
| 未収入金 | 2,404,000 | 4,838,000 |
| 流動資産計 | 2,657,604,155 | 3,098,278,214 |
| 資産の部合計 | 2,657,604,155 | 3,098,278,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,402,355 | 34,915,084 |
| 未払受託者報酬 | 706,559 | 702,168 |
| 未払委託者報酬 | 10,175,204 | 10,111,810 |
| その他未払費用 | 67,031 | 66,622 |
| 流動負債計 | 24,351,149 | 45,795,684 |
| 負債の部合計 | 24,351,149 | 45,795,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,338,910 | 690,315,249 |
| （分配準備積立金） | 148,279,463 | 68,085,845 |
| 元本 | 2,439,914,096 | 2,362,167,281 |
| 元本等合計 | 2,633,253,006 | 3,052,482,530 |
| 純資産の部合計 | 2,633,253,006 | 3,052,482,530 |
| 負債・純資産合計 | 2,657,604,155 | 3,098,278,214 |
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