JPX日経400ノーロードオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,010,526 | 16,478,667 |
| 親投資信託受益証券 | 2,962,763,552 | 2,892,332,399 |
| 未収入金 | － | 19,849,000 |
| 流動資産計 | 2,983,774,078 | 2,928,660,066 |
| 資産の部合計 | 2,983,774,078 | 2,928,660,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,822,591 | 23,967,833 |
| 未払受託者報酬 | 828,467 | 776,610 |
| 未払委託者報酬 | 11,930,525 | 11,183,709 |
| その他未払費用 | 78,629 | 49,058 |
| 流動負債計 | 20,660,212 | 35,977,210 |
| 負債の部合計 | 20,660,212 | 35,977,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,688,762,902 | 2,781,921,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,350,964 | 110,761,729 |
| （分配準備積立金） | 66,627,710 | 54,545,986 |
| 元本等合計 | 2,963,113,866 | 2,892,682,856 |
| 純資産の部合計 | 2,963,113,866 | 2,892,682,856 |
| 負債・純資産合計 | 2,983,774,078 | 2,928,660,066 |
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