JPX日経400ノーロードオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,840,076 | 12,978,939 |
| 親投資信託受益証券 | 2,566,933,516 | 2,157,946,551 |
| 未収入金 | 7,415,000 | 38,361,000 |
| 流動資産計 | 2,601,188,592 | 2,209,286,490 |
| 資産の部合計 | 2,601,188,592 | 2,209,286,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,929,332 | 41,236,961 |
| 未払受託者報酬 | 775,591 | 631,575 |
| 未払委託者報酬 | 11,169,010 | 9,095,396 |
| その他未払費用 | 30,936 | 25,177 |
| 流動負債計 | 33,904,869 | 50,989,109 |
| 負債の部合計 | 33,904,869 | 50,989,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,117,276,058 | 1,675,246,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 450,007,665 | 483,051,337 |
| （分配準備積立金） | 154,538,666 | 101,976,650 |
| 元本等合計 | 2,567,283,723 | 2,158,297,381 |
| 純資産の部合計 | 2,567,283,723 | 2,158,297,381 |
| 負債・純資産合計 | 2,601,188,592 | 2,209,286,490 |
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