JPX日経400ノーロードオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月15日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,653,067 | 13,635,039 |
| 親投資信託受益証券 | 2,284,056,195 | 2,091,086,179 |
| 未収入金 | － | 4,279,000 |
| 流動資産計 | 2,295,709,262 | 2,109,000,218 |
| 資産の部合計 | 2,295,709,262 | 2,109,000,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,060,430 | 8,283,891 |
| 未払受託者報酬 | 580,224 | 562,905 |
| 未払委託者報酬 | 8,355,886 | 8,106,507 |
| その他未払費用 | 23,121 | 17,935 |
| 流動負債計 | 11,019,661 | 16,971,238 |
| 負債の部合計 | 11,019,661 | 16,971,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,530,752,064 | 1,511,873,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 753,937,537 | 580,155,865 |
| （分配準備積立金） | 430,404,101 | 313,289,806 |
| 元本等合計 | 2,284,689,601 | 2,092,028,980 |
| 純資産の部合計 | 2,284,689,601 | 2,092,028,980 |
| 負債・純資産合計 | 2,295,709,262 | 2,109,000,218 |
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