JPX日経400ノーロードオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月15日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,767,463 | 9,366,779 |
| 親投資信託受益証券 | 2,021,305,513 | 1,953,465,572 |
| 未収入金 | 24,026,000 | 3,623,000 |
| 流動資産計 | 2,058,098,976 | 1,966,455,351 |
| 資産の部合計 | 2,058,098,976 | 1,966,455,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,141,521 | 4,694,463 |
| 未払受託者報酬 | 551,744 | 520,200 |
| 未払委託者報酬 | 7,945,774 | 7,491,424 |
| その他未払費用 | 17,055 | 15,719 |
| 流動負債計 | 36,656,094 | 12,721,806 |
| 負債の部合計 | 36,656,094 | 12,721,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,627,136,025 | 1,520,370,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 394,306,857 | 433,362,989 |
| （分配準備積立金） | 272,335,577 | 211,171,986 |
| 元本等合計 | 2,021,442,882 | 1,953,733,545 |
| 純資産の部合計 | 2,021,442,882 | 1,953,733,545 |
| 負債・純資産合計 | 2,058,098,976 | 1,966,455,351 |
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