JPX日経400ノーロードオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,010,526 | 26,840,076 |
| 親投資信託受益証券 | 2,962,763,552 | 2,566,933,516 |
| 未収入金 | － | 7,415,000 |
| 流動資産計 | 2,983,774,078 | 2,601,188,592 |
| 資産の部合計 | 2,983,774,078 | 2,601,188,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,822,591 | 21,929,332 |
| 未払受託者報酬 | 828,467 | 775,591 |
| 未払委託者報酬 | 11,930,525 | 11,169,010 |
| その他未払費用 | 78,629 | 30,936 |
| 流動負債計 | 20,660,212 | 33,904,869 |
| 負債の部合計 | 20,660,212 | 33,904,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,688,762,902 | 2,117,276,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,350,964 | 450,007,665 |
| （分配準備積立金） | 66,627,710 | 154,538,666 |
| 元本等合計 | 2,963,113,866 | 2,567,283,723 |
| 純資産の部合計 | 2,963,113,866 | 2,567,283,723 |
| 負債・純資産合計 | 2,983,774,078 | 2,601,188,592 |
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