JPX日経400ノーロードオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,840,076 | 11,653,067 |
| 親投資信託受益証券 | 2,566,933,516 | 2,284,056,195 |
| 未収入金 | 7,415,000 | － |
| 流動資産計 | 2,601,188,592 | 2,295,709,262 |
| 資産の部合計 | 2,601,188,592 | 2,295,709,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,929,332 | 2,060,430 |
| 未払受託者報酬 | 775,591 | 580,224 |
| 未払委託者報酬 | 11,169,010 | 8,355,886 |
| その他未払費用 | 30,936 | 23,121 |
| 流動負債計 | 33,904,869 | 11,019,661 |
| 負債の部合計 | 33,904,869 | 11,019,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,117,276,058 | 1,530,752,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 450,007,665 | 753,937,537 |
| （分配準備積立金） | 154,538,666 | 430,404,101 |
| 元本等合計 | 2,567,283,723 | 2,284,689,601 |
| 純資産の部合計 | 2,567,283,723 | 2,284,689,601 |
| 負債・純資産合計 | 2,601,188,592 | 2,295,709,262 |
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