有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月6日-平成27年1月15日)
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,717,534,587円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,109,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,662,425,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,401,408,136口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1087円 |
(参考)
JPX日経400インデックスファンド・マザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,412,258,625円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,584,729円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,343,673,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,246,132,807口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1187円 |
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