有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,554,480,671円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,811,404円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,546,669,267円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,004,370,672口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5399円 |
(参考)
JPX日経400インデックスファンド・マザーファンド
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,903,068,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,506,956円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,819,561,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,725,443,659口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6341円 |
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