剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成26年3月25日から平成26年9月24日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

2014/12/22 9:14

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		当中間計算期間自平成26年3月25日至平成26年9月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		324,932,764
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△592,135,505
剰余金増加額又は欠損金減少額		313,852,960
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	313,852,960
剰余金減少額又は欠損金増加額		129,375,906
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	129,375,906
中間剰余金又は中間欠損金(△)		482,631,313

2014/12/22 9:14

#3 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	7,779,581,901	14,356,031,698
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△758,187,236	627,183,987

2014/12/22 9:14

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/12/22 9:14