ダイワJPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月22日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2014年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,878,973 | 194,745,681 |
| 親投資信託受益証券 | 5,406,731,878 | 12,992,123,546 |
| 未収入金 | 2,083,349 | 582,174,498 |
| 流動資産計 | 5,433,694,200 | 13,769,043,725 |
| 資産の部合計 | 5,433,694,200 | 13,769,043,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,108,312 | 744,803,039 |
| 未払受託者報酬 | 303,177 | 1,685,926 |
| 未払委託者報酬 | 5,370,823 | 29,865,657 |
| その他未払費用 | 44,514 | 240,923 |
| 流動負債計 | 26,826,826 | 776,595,545 |
| 負債の部合計 | 26,826,826 | 776,595,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,999,002,879 | 12,509,816,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -592,135,505 | 482,631,313 |
| 元本等合計 | 5,406,867,374 | 12,992,448,180 |
| 純資産の部合計 | 5,406,867,374 | 12,992,448,180 |
| 負債・純資産合計 | 5,433,694,200 | 13,769,043,725 |
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