ダイワJPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月16日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2015年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 121,646,721 |
| コール・ローン | 213,151,834 | 87,068,213 |
| 親投資信託受益証券 | 17,813,091,652 | 22,214,021,766 |
| 未収入金 | 465,996,893 | － |
| 未収利息 | － | 680 |
| 流動資産計 | 18,492,240,379 | 22,422,737,380 |
| 資産の部合計 | 18,492,240,379 | 22,422,737,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 172,375,710 | － |
| 未払解約金 | 446,811,455 | 29,540,936 |
| 未払受託者報酬 | 3,156,172 | 3,637,024 |
| 未払委託者報酬 | 55,909,929 | 64,427,997 |
| その他未払費用 | 450,791 | 519,490 |
| 流動負債計 | 678,704,057 | 98,125,447 |
| 負債の部合計 | 678,704,057 | 98,125,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,364,642,524 | 19,747,731,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,448,893,798 | 2,576,880,817 |
| （分配準備積立金） | 2,614,927,051 | 1,702,681,335 |
| 元本等合計 | 17,813,536,322 | 22,324,611,933 |
| 純資産の部合計 | 17,813,536,322 | 22,324,611,933 |
| 負債・純資産合計 | 18,492,240,379 | 22,422,737,380 |
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