ダイワJPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月15日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 103,582,321 | 18,823,856 |
| コール・ローン | － | 109,029,513 |
| 親投資信託受益証券 | 24,564,060,785 | 24,224,876,217 |
| 未収入金 | － | 74,314,474 |
| 流動資産計 | 24,667,643,106 | 24,427,044,060 |
| 資産の部合計 | 24,667,643,106 | 24,427,044,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,861,572 | 155,505,995 |
| 未払受託者報酬 | 4,407,268 | 4,557,992 |
| 未払委託者報酬 | 78,072,414 | 80,742,428 |
| 未払利息 | － | 171 |
| その他未払費用 | 632,802 | 651,064 |
| 流動負債計 | 102,974,056 | 241,457,650 |
| 負債の部合計 | 102,974,056 | 241,457,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,902,037,765 | 22,799,755,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,662,631,285 | 1,385,831,265 |
| （分配準備積立金） | 1,660,337,983 | 1,471,601,174 |
| 元本等合計 | 24,564,669,050 | 24,185,586,410 |
| 純資産の部合計 | 24,564,669,050 | 24,185,586,410 |
| 負債・純資産合計 | 24,667,643,106 | 24,427,044,060 |
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