ダイワJPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月22日 | 2017年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,441,873 | 83,170,953 |
| 親投資信託受益証券 | 20,295,196,641 | 15,614,085,932 |
| 未収入金 | 420,962,484 | 496,067,865 |
| 流動資産計 | 20,847,600,998 | 16,193,324,750 |
| 資産の部合計 | 20,847,600,998 | 16,193,324,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 394,932,235 | － |
| 未払解約金 | 76,210,718 | 512,996,061 |
| 未払受託者報酬 | 4,281,067 | 3,492,092 |
| 未払委託者報酬 | 75,836,737 | 61,860,827 |
| その他未払費用 | 615,086 | 498,788 |
| 流動負債計 | 551,875,843 | 578,847,768 |
| 負債の部合計 | 551,875,843 | 578,847,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,170,966,753 | 12,174,862,895 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,124,758,402 | 3,439,614,087 |
| （分配準備積立金） | 999,535,147 | 630,408,028 |
| 元本等合計 | 20,295,725,155 | 15,614,476,982 |
| 純資産の部合計 | 20,295,725,155 | 15,614,476,982 |
| 負債・純資産合計 | 20,847,600,998 | 16,193,324,750 |
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