ダイワJPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月22日 | 2018年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,426,295 | 41,597,914 |
| コール・ローン | 35,969,162 | 55,351,949 |
| 親投資信託受益証券 | 14,175,252,484 | 13,651,254,169 |
| 未収入金 | － | 252,907,788 |
| 流動資産計 | 14,247,647,941 | 14,001,111,820 |
| 資産の部合計 | 14,247,647,941 | 14,001,111,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 285,918,394 | － |
| 未払解約金 | 22,510,810 | 328,936,605 |
| 未払受託者報酬 | 2,626,608 | 2,719,196 |
| 未払委託者報酬 | 46,529,284 | 48,169,376 |
| 未払利息 | － | 123 |
| その他未払費用 | 375,483 | 388,917 |
| 流動負債計 | 357,960,579 | 380,214,217 |
| 負債の部合計 | 357,960,579 | 380,214,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,589,570,169 | 9,844,214,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,300,117,193 | 3,776,683,504 |
| （分配準備積立金） | 1,206,016,496 | 937,637,742 |
| 元本等合計 | 13,889,687,362 | 13,620,897,603 |
| 純資産の部合計 | 13,889,687,362 | 13,620,897,603 |
| 負債・純資産合計 | 14,247,647,941 | 14,001,111,820 |
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