ダイワJPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月13日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月22日 | 2019年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,720,591 |
| コール・ローン | 52,790,890 | 48,926,384 |
| 親投資信託受益証券 | 14,271,036,167 | 13,479,849,681 |
| 未収入金 | 9,948,265 | 107,500,000 |
| 流動資産計 | 14,333,775,322 | 13,641,996,656 |
| 資産の部合計 | 14,333,775,322 | 13,641,996,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,128,599 | 190,130,397 |
| 未払受託者報酬 | 2,505,565 | 2,562,866 |
| 未払委託者報酬 | 44,385,079 | 45,400,127 |
| 未払利息 | － | 218 |
| その他未払費用 | 363,915 | 372,847 |
| 流動負債計 | 62,383,158 | 238,466,455 |
| 負債の部合計 | 62,383,158 | 238,466,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,381,046,111 | 10,544,493,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,890,346,053 | 2,859,037,078 |
| （分配準備積立金） | 1,042,922,561 | 899,587,526 |
| 元本等合計 | 14,271,392,164 | 13,403,530,201 |
| 純資産の部合計 | 14,271,392,164 | 13,403,530,201 |
| 負債・純資産合計 | 14,333,775,322 | 13,641,996,656 |
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