ダイワJPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,800,652 | 46,145,996 |
| 親投資信託受益証券 | 8,842,187,606 | 10,773,401,381 |
| 未収入金 | － | 10,900,000 |
| 流動資産計 | 8,887,988,258 | 10,830,447,377 |
| 資産の部合計 | 8,887,988,258 | 10,830,447,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,071,259 | 18,667,988 |
| 未払受託者報酬 | 2,254,270 | 2,021,129 |
| 未払委託者報酬 | 39,933,515 | 35,803,630 |
| その他未払費用 | 326,225 | 288,855 |
| 流動負債計 | 45,585,269 | 56,781,602 |
| 負債の部合計 | 45,585,269 | 56,781,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,617,545,876 | 8,123,356,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,857,113 | 2,650,309,208 |
| （分配準備積立金） | 863,513,916 | 767,903,546 |
| 元本等合計 | 8,842,402,989 | 10,773,665,775 |
| 純資産の部合計 | 8,842,402,989 | 10,773,665,775 |
| 負債・純資産合計 | 8,887,988,258 | 10,830,447,377 |
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