ダイワJPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月15日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,688,806 | 43,445,438 |
| 親投資信託受益証券 | 9,864,087,945 | 9,378,283,397 |
| 未収入金 | 30,060,000 | 7,840,000 |
| 流動資産計 | 9,934,836,751 | 9,429,568,835 |
| 資産の部合計 | 9,934,836,751 | 9,429,568,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 195,124,363 | － |
| 未払解約金 | 34,433,900 | 17,287,396 |
| 未払受託者報酬 | 1,912,555 | 1,790,430 |
| 未払委託者報酬 | 33,880,338 | 31,717,007 |
| その他未払費用 | 273,134 | 255,697 |
| 流動負債計 | 265,624,290 | 51,050,530 |
| 負債の部合計 | 265,624,290 | 51,050,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,097,636,351 | 5,689,780,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,571,576,110 | 3,688,738,048 |
| （分配準備積立金） | 2,090,959,069 | 1,732,945,868 |
| 元本等合計 | 9,669,212,461 | 9,378,518,305 |
| 純資産の部合計 | 9,669,212,461 | 9,378,518,305 |
| 負債・純資産合計 | 9,934,836,751 | 9,429,568,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
