ダイワJPX日経400ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月24日 至 2020年9月23日 | 自 2021年3月23日 至 2021年9月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 289 | 88 |
| 有価証券売買等損益 | 2,613,933,775 | 411,395,452 |
| 営業収益合計 | 2,613,934,064 | 411,395,540 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,780 | 4,240 |
| 受託者報酬 | 2,021,129 | 1,790,430 |
| 委託者報酬 | 35,803,630 | 31,717,007 |
| その他費用 | 289,121 | 255,720 |
| 営業費用合計 | 38,120,660 | 33,767,397 |
| 全事業営業利益 | 2,575,813,404 | 377,628,143 |
| 当期経常利益 | 2,575,813,404 | 377,628,143 |
| 四半期純利益 | 2,575,813,404 | 377,628,143 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 227,457,612 | 4,983,075 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,571,576,110 | 3,688,738,048 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,953,003 | 389,952,923 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,953,003 | 389,952,923 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,856,700 | 645,436,053 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,856,700 | 645,436,053 |
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