ダイワJPX日経400ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月23日 至 2021年9月22日 | 自 2022年3月23日 至 2022年9月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 88 | － |
| 有価証券売買等損益 | 411,395,452 | 20,032,276 |
| 営業収益合計 | 411,395,540 | 20,032,276 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,240 | 2,569 |
| 受託者報酬 | 1,790,430 | 1,740,991 |
| 委託者報酬 | 31,717,007 | 30,841,181 |
| その他費用 | 255,720 | 248,633 |
| 営業費用合計 | 33,767,397 | 32,833,374 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 377,628,143 | -12,801,098 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 377,628,143 | -12,801,098 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 377,628,143 | -12,801,098 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,983,075 | 7,246,269 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,249,061,601 | 3,168,714,472 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 389,952,923 | 314,122,651 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 389,952,923 | 314,122,651 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 645,436,053 | 374,422,413 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 645,436,053 | 374,422,413 |
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